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par Pascal-24
ven. 07 mars 2008 9:39
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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:) Bonjour,
Juste une correction à faire : pour le calcul de la CRD sur la transaction levée, ce n'est pas "dernier jour ouvré du mois civil", mais "dernier jour du mois civil".
A part ça, tout est correct
Cordialement,
Pascal
par Pascal-24
jeu. 06 mars 2008 23:12
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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Re-bonjour, suite à votre courriel je mets ma réponse en ligne. Elle est présentée en contrepoint de votre proposition. Je mets ma partie en rouge. J'espère que tout cela reste compréhensible ! Cordialement, :) Pascal. Bonjour, Je viens d’adapter le post : http://www.merops.com/forums/viewtopic.php...
par Pascal-24
mar. 04 mars 2008 15:53
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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:) Je vais essayer de répondre globalement aux interrogations que vous formulez plus haut. Il faut concevoir le compte de liquidation pour ce qu’il est : soit un compte à part du compte principal pendant un mois bousier. Seul son résultat final impactera la trésorerie le dernier jour du mois. La seu...
par Pascal-24
mar. 04 mars 2008 11:46
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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:) Bonjour, Dans le document que je vous ai envoyé, vous trouvez : ALLIANZ : position totalement levée. AXA : position totalement levée. GAZ DE FRANCE : position partiellement levée. HAULOTTE GROUP : position totalement levée. TECHNIP : position totalement levée. VALLOUREC : position totalement levé...
par Pascal-24
mar. 04 mars 2008 0:38
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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:) Dans ce que je vous ai envoyé, vous avez plusieurs cas de "levée" totale ou partielle. Demain je vous préciserai sur quelles valeurs et de quelle manière ils sont libellés. Il est vrai que le langage comptable n'est pas des plus explicites. Maintenant, si vous en avez vraiment besoin, j...
par Pascal-24
lun. 03 mars 2008 8:17
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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:) Bonjour, En gros, je suis d'accord avec ce qu'écrit Jean. J’ajouterai les précisions suivantes : 1. Le compte SRD est par définition un compte à règlement différé. Tous les dépenses, recettes et frais afférents sont donc comptabilisés et payés, réglés, en fin de mois. (souvent dernier jour du moi...
par Pascal-24
ven. 29 févr. 2008 15:59
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Sujet : Division du nominal
Réponses : 1
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Division du nominal

:) Bonjour, En attendant mieux, voilà une petite source d'erreur facile à rectifier : Exemple : Souscription de SICAV : FR0007077326 (Finance Réaction) le 18/06/07 : 2 parts à 480.26 €/u = 9.605.20 € + frais d'achat (1%) 96.06 € = Montant net = 9.701.26 € Division du nominal par 3 le 31/12/07 Induit...
par Pascal-24
lun. 25 févr. 2008 10:18
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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:) Bien vu pour la dernière modif. Tout à fait satisfaisant.
Par contre, désolé de différer de quelques heures/jours ma réponse. je n'ai pas pu travailler ce dernier week-end comme je le souhaitais.
Je fais au plus vite.
Cordialement, :)
Pascal
par Pascal-24
ven. 22 févr. 2008 15:22
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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:) Bonjour, Excusez moi si je prends un peu de temps pour bien vous lire et bien vous comprendre avant de vous répondre de la façon la plus circonstanciée possible. Il y a certainement un certain nombre de choses que l'on peut préciser et faire évoluer. Dans l'immédiat, je vous demanderai de bien vo...
par Pascal-24
jeu. 21 févr. 2008 18:57
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Sujet : Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.
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Gestion du SRD : Bravo ! et comment lever une position.

:) Bonjour, Revenant à Mérops après quelque temps d’absence, je constate avec plaisir que vous avez réalisé une évolution qui tend à simplifier les opérations de liquidation des positions SRD en fin de mois boursier et je vous en félicite. Nous sommes sur la bonne voie. Après expérimentation, j‘aura...
par Pascal-24
sam. 27 oct. 2007 22:22
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Sujet : La gestion du SRD dans Mérops
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:D Merci beaucoup, je vais essayer "Mérops Advanced". Je continuerai cependant à vous faire part de mes observations.
A bientôt.
Cordialement :D
P.A.
par Pascal-24
sam. 27 oct. 2007 16:37
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Sujet : La gestion du SRD dans Mérops
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:) Bonjour, Excusez moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à Mérops ces derniers temps. Je profite de cette nouvelle liquidation pour reprendre les choses une à une. Le plus simple est de partir d'un exemple. Je crée un portefeuille fictif doté de 50.000 €. Paramétrage portefeuille : Frai...
par Pascal-24
dim. 14 oct. 2007 23:29
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Sujet : La gestion du SRD dans Mérops
Réponses : 6
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:) Bonsoir, Je viens juste de lire votre message. Je vous remercie de votre réponse toujours très rapide ! Je vais essayer ce que vous proposez au plus tôt (j'ai pas mal de travail cette semaine). Juste une chose me fait réagir en vous lisant : une transaction "levée" n'est pas une transac...
par Pascal-24
sam. 13 oct. 2007 15:52
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Sujet : La gestion du SRD dans Mérops
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La gestion du SRD dans Mérops

:) Voilà deux ans que j’utilise Mérops et j’en suis plutôt satisfait pour ce qui est de la gestion des titres au comptant. Peu à redire, si ce n’est que pouvoir afficher les graphiques historiques sous forme de chandeliers serait appréciable. J’apprécie surtout les nombreuses possibilités de paramét...
par Pascal-24
ven. 12 oct. 2007 22:56
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Sujet : Gestion SRD
Réponses : 16
Vues : 29848

:D Formidable !
Merci.
P.A.