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par utestit
ven. 12 juil. 2019 12:53
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Sujet : bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!
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Re: bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!

Merci de vos infos par mail, Merops ! Liquidités conformes (Transactions/Portefeuilles/Editions)... une fois les ajustements effectués. :oops: Si vous pouvez, dans une version ultérieure, ajouter la "Performance Titres Soldés" dans une ligne supplémentaire de cette Synthèse des Editions, ce sera sup...
par utestit
jeu. 11 juil. 2019 15:12
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Sujet : bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!
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Re: bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!

Bonjour Merops, OK, c'est réglé pour le Journal (l'écart était lié à des historiques de devises incomplets - Journal et Synthèse ne les prennent pas en compte de la même façon). nb: je fais bien la mise à jour des liquidités sur Imports, et ajuste les liquidités dans Portefeuilles (= celles du "Jour...
par utestit
mer. 10 juil. 2019 19:02
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Sujet : bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!
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Re: bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!

deux infos supplémentaires : . ces anomalies affectent également les Synthèses de Portefeuille des Editions (les soldes de liquidités ne correspondent pas); . ça semble lié aux imports et/ou transactions en devises; . étonnamment, même si les Synthèses par Transactions restent conformes (donc l'impo...
par utestit
lun. 08 juil. 2019 19:30
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Sujet : bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!
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bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!

Bonsoir Franck,

sauriez-vous m'expliquer comme les liquidités de Transactions peuvent être différentes de celles du Journal, à même date ?! (du simple au double, là : 1071 vs 2026)

Copies d'écran jointes. XDM joint.

Merci ! :wink:
par utestit
mer. 05 juin 2019 16:17
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Sujet : import/édition de paramètres de transactions (Place)
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Re: import/édition de paramètres de transactions (Place)

Super. 8) Merci beaucoup, Merops :wink:
par utestit
lun. 03 juin 2019 16:03
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Sujet : import/édition de paramètres de transactions (Place)
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import/édition de paramètres de transactions (Place)

Bonjour Merops, si jouable, pourriez-vous : . ajouter la "Place" aux paramètres importables pour des Imports de Fichiers de Transactions ? (j'avais compris il y a quelque temps que le paramètre était important, les historiques de cours étant stockés par Place+Devise) . permettre, dans les Utilitaire...
par utestit
ven. 05 avr. 2019 16:47
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Sujet : import Transactions Devises/Portefeuille EUR
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import Transactions Devises/Portefeuille EUR

Bonjour Merops, j'ai un soucis sur l'import de Transactions en devises dans un portefeuille en Euros. Habituellement j'ai des portefeuilles en devises pour les transactions en devises... sauf un. La prise en compte des devises ne semble pas se faire correctement (ou il faudrait que je formate/formul...
par utestit
mar. 12 mars 2019 10:28
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Sujet : trois mini-corrections/adaptations ?
Réponses : 4
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Re: trois mini-corrections/adaptations ?

v10.92 installée - p'tite question : le drag-and-drop sur import de fichier de cours ne semble pas marcher ce matin. Quelque chose désactivé ? (l'import via le menu fonctionne - je referai le test demain, après re-démarrage PC & co) pour info, après redémarrages, RAS sur le drag-and-drop. Obscurs c...
par utestit
lun. 11 mars 2019 8:35
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Sujet : bug sur import Opés sur Portefeuille en Devise ?
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Re: bug sur import Opés sur Portefeuille en Devise ?

Bonjour Merops,

je t'envoie copies d'écran et XDMs ce soir.
par utestit
lun. 11 mars 2019 8:34
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Sujet : trois mini-corrections/adaptations ?
Réponses : 4
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Re: trois mini-corrections/adaptations ?

Merci Beaucoup, Merops :wink:

v10.92 installée - p'tite question : le drag-and-drop sur import de fichier de cours ne semble pas marcher ce matin. Quelque chose désactivé ?
(l'import via le menu fonctionne - je referai le test demain, après re-démarrage PC & co)

Merci :wink:
par utestit
ven. 08 mars 2019 12:34
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Sujet : bug sur import Opés sur Portefeuille en Devise ?
Réponses : 2
Vues : 1012

bug sur import Opés sur Portefeuille en Devise ?

Bonjour Merops, (et merci de ta compréhension pour ces signalements à répétition - liés à une mise au propre de portefeuilles de mon coté...) sauf erreur de ma part, l'import d'Opérations sur Portefeuille et/ou le Journal des Evènements ne semble pas prendre en compte correctement les devises : . la...
par utestit
mer. 06 mars 2019 16:45
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Sujet : trois mini-corrections/adaptations ?
Réponses : 4
Vues : 2090

trois mini-corrections/adaptations ?

Bonjour Merops, trois mini-corrections/adaptations éventuellement intégrables sur une future mise à jour (0 urgence) : . sauf erreur de ma part, le Simulateur de Cours ne semble pas calculer correctement les valeurs en devises (si j'ajoute un cours supérieur USD au cours du jour en USD, il m'indique...
par utestit
mer. 06 mars 2019 16:30
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Sujet : valeurs soldées mais affichage visible à 0
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Re: valeurs soldées mais affichage visible à 0

@MichelCharles: pour info, j'ai ça aussi (mais seulement sur des imports de transactions). Je supprime simplement la transaction en question (dans le "Transactions en Cours", via Suppr) - et ça n'a jamais posé de pb par ailleurs. @Merops: FYI l'info ci-dessus sur les imports. Pas majeur, mais s'il y...
par utestit
lun. 04 mars 2019 11:57
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Sujet : un seul historique de cours pour plusieurs XDM ?
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Re: un seul historique de cours pour plusieurs XDM ?

Mérops a écrit :
sam. 02 mars 2019 19:52
Un fichier d'historique de cours a la nomenclature "Code isin" + "Place boursière sur 1 caractère".
Merci, Merops. C'était bien ça.
(je ne prenais pas la peine de mettre à jour les places de cotation coté "Compta" - c'est corrigé, et tout est rentré dans l'ordre)

Merci !