fond en euros

[tournicotine]

Bonjour,
Pour saisir la partie de mon patrimoine investie dans "un fond en euros", j'avais trouvé la solution suivante:
1.Créer une ligne avec un code ISIN fictif ,
2.Enregistrer une transaction avec une quantité 1
3.Mise a jour manuelle du montant investi en saisissant, régulièrement, la valeur totale dans "Cotations..."

Y avait il un autre moyen ?

Jusque la, tout allait bien ... sauf que j'ai re investi dans ce même fond .. et je ne sais pas comment saisir ce re investissement .

Merci d'avance

Alain

[Mérops]

Si les 3 règles ci-dessous sont respectées, peu importe la quantité, le prix d'achat, le prix cours saisis.
- comme c'est un renfort, il faut créer une nouvelle transaction de même code ISIN, avec une quantité proportionnelle à l'investissement du premier achat.
- La quantité * prix d'achat doit être égal à l'investissement
- La quantité * (Le prix cours - prix d'achat) doit être égale à la performance

Mérops,

[tournicotine]

Bonjour,

J'ai probablement un problème avec les règles de trois ... mais j'aimerais bien avoir un exemple.

Concrètement, disons que j'ai investi 15 000 Euros il y a deux ans et j'ai maintenant 16 000 Euros.
J'avais saisi une transaction avec le code ISIN fictif FONDEURO , une quantité 1 et un prix d'achat 15000 Euros. J'ai régulièrement mis a jour les cotations de ce code ISIN fictif qui vaut maintenant 16 000 Euros.

Je ré-investi 11 000 Euros.

Je saisis quoi ?

Vraiment merci d'avance

[Mérops]

Si à la date d'achat, la valorisation de vos 1 vaut 16000 et si vous investissez 11000, il faut saisir une nouvelle transaction avec
- quantité = (1 * 11000) / 16000 = 0,6875
- prix d'achat = 16000

Vous avez pour ce fond :
un investissement de 1 * 15000 + 0.6875 * 11000 = 26000
une performance de 1.6875 * 16000 - 26000 = 1000

Mérops,

[tournicotine]

Heuuuuuu...et je saisis quoi comme cotation demain en face de mon code ISIN fictif ?

Mon investissement va être , par exemple, valorisé 27050 Euros...

Si je saisis 27 050, j'obtiens une performance de 1.6875*27050-15000-11000= n'importe quoi...

J'ai probablement mal expliqué mon problème ....

[Mérops]

Si la quantité 1.6875 vaut 27050 €, la cotation (c.a.d le prix unitaire) est égale à 27050 / 1.6875 soit 16029,63 €.

Mérops,

[tournicotine]

Ca voudrait alors dire qu'a CHAQUE fois que je veux mettre a jour les cotations, il faut que je fasse la division par 1.6875 ...
C'est ça ? Ca me parait un peu" lourdingue".

Si c'est ça, je préfère presque saisir un frais sur transaction de 11 000 Euros (pour garder la quantité 1) et faire évoluer les cotations : que pensez vous de cette solution (quels sont les désavantages que je ne vois pas.. ?)

Merci d'avance

Alain

[Mérops]

La performance sera bonne par contre l'historique de cours, le journal ... seront faux.

Mérops,

[jguill]

Bonjour
Nouvel utilisateur, je ne trouve pas comment gérer le fond eu euros lorsqu'il y a des versements réguliers et complémentaires. Avez-vous une solution ?
Merci
J.GUILLOT