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Portefeuille : definition des colonnes

Posté : sam. 21 nov. 2009 21:06
par iamat
Bonsoir,

Merops permet d'afficher une multitude d'information sur les portefeuilles :), mais la dénomination des colonnes est floue dans mon esprit 8O.
Pourriez-vous me détailler exactement ce que cela veut dire de façon à pourvoir interpréter correctement c'est chiffres et à la rigueur la formule de calcul.


Performance
Performance Investissement
Performance Investissemnt en %
Performance % annualisée avec liquidité
Paerformance % annualisée rapport/retrait
Performance de depart
Performance 1er janvier.

Merci et bon WE :D

Re: Portefeuille : definition des colonnes

Posté : dim. 22 nov. 2009 10:37
par Mérops
Performance :
C'est la performance nette (http://www.merops.com/transaction.php)
Performance = Ventes - achats, avec les opérations sur transactions (sauf division du nominal) et les opérations sur portefeuille (sauf apport, retrait, performance de départ)

Performance Investissement :
Performance par rapport aux apports - retraits
Performance = Valorisation - apports + retraits

Performance % annualisée :
http://www.merops.com/performance.php

Performance de départ :
La création d'un portefeuille dans Mérops, l'opération "Performance de départ" permet d'éviter de saisir les transactions passées et soldées, il suffit de saisir la performance totale de ces transactions.

Performance 1er janvier :
Delta de la performance depuis le 01 janvier de l'année en cours

Mérops, :wink:

Re: Portefeuille : definition des colonnes

Posté : dim. 22 nov. 2009 11:16
par iamat
Merci pour cette précision. :D
Bon WE.
René

Re: Portefeuille : definition des colonnes

Posté : mer. 09 mars 2016 17:16
par BGA
Bonjour,

Serait-il possible d'avoir la définition des nombreuses colonnes existantes.

Colonnes_Merops.png
Colonnes_Merops.png (50.85 Kio) Vu 1273 fois

Par exemple comment est calculée la "Variation cours" puisque ce n'est pas la même chose que "Cours veille : % variation cours" ?
Merci

Re: Portefeuille : definition des colonnes

Posté : jeu. 10 mars 2016 9:20
par Mérops
Bonjour,

Ces 2 champs sont en effet identiques.

"Cours veille" a été ajouté pour retrouver plus facilement les colonnes liées aux évolutions :

Image

Mérops, :wink: