Fenêtre des transactions en cours

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fergut
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Fenêtre des transactions en cours

Message par fergut »

Bonjour,

Dans fenêtre des transactions en cours, la fenêtre du bas a droite, onglet évolution , colonne évolution performance:
A part valeur par rapport à la veille , toutes les valeurs sont négatives (alors quelles devraient toutes être positives)

Cette différence est apparue sans changement ou variations important des valeurs.

Sauf peut être dans les paramétrages ! mais je n'arrive pas à rétablir !

Merci de me renseigner
Mérops
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Re: fenette

Message par Mérops »

Bonjour,

Pas de paramétrage sur cet onglet, il faudrait vérifier vos historiques de cours.
Vous pouvez m'envoyer votre fichier Merops.xdm par mail pour vérification.

Mérops, :wink:
Mérops
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Re: Fenêtre des transactions en cours

Message par Mérops »

Bonjour,

J'ai bien reçu votre fichier. Merci.
J'ai inclus dans la version 9.000 une modification sur l'onglet "Evolution".
Attention, il faut lire la colonne "Evolution perf." qui indique le delta de performance entre la période (ex : 01 janvier, 1 an, ...) et la performance actuelle et non la colonne "Performance" qui indique la performance au début de cette période (31/12/2012, 14/08/2012).

A noter que sur votre base, vous ne saisissez pas vos apports / retraits de liquidités, c'est dommage car Mérops ne peut pas vous restituer la performance sur investissement, taux de rentabilité interne, ...

Mérops, :wink:
fergut
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Re: Fenêtre des transactions en cours

Message par fergut »

Merci pour votre réponse,
Effectivement ce changement est apparu depuis la MAJ
Je ne comprend pas ce changement, il me semble que l'ancienne version était plus exploitable elle donnait l'évolution de la valorisation.

Alors pourquoi ne pas afficher les 2
Pour ma part je préfère l'ancienne version

Je vous ait aussi posé la question des enregistrements des nouvelles entrées.

Merci encore
fergut
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Re: Fenêtre des transactions en cours

Message par fergut »

Toujours moi
Je n'ai pas compris la fin de votre réponse

Qu'entendez vous par saisies des apports !
Merci pour votre réponse
fergut
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Re: Fenêtre des transactions en cours

Message par fergut »

L'onglet évolution fait bien paraitre La valorisation y compris les liquidités aussi mentionnées.

En fait dans le fichier remis il y a seulement 1 portefeuille titres et 1 PEA et les 2 réunis dans Fortuneo.

Depuis la gestion en parallèle avec Mérops je n'ai effectué aucun apport sur les portefeuilles et la valorisation totale
dans l'onglet évolution reflète bien la réalité.

Merci encore
fergut
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Re: Fenêtre des transactions en cours

Message par fergut »

Bonjour,

La colonne évolution performance de l'onglet évolution ne traduit pas l'évolution réelle par rapport à
l'historique des valorisations de la fenêtre évolution réelle ( sauf pour les dates récentes ex s-1.

Bonne réception
Mérops
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Re: Fenêtre des transactions en cours

Message par Mérops »

Bonjour,

L'écran "Valorisation réelles" est une vielle fonctionnalité qui ne fait que mémoriser la valorisation du jour. Si vous ajoutez ou modifiez une transaction passée les valorisations antérieures à celle du jour ne sont pas modifiées.
C'est pourquoi il faut utiliser la fonctionnalité "Valorisation estimée" qui recalcule toutes les valorisations.

C'est noté d'ajouter la colonne "Evolution valorisation".

Mérops, :wink:
fergut
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Re: Fenêtre des transactions en cours

Message par fergut »

merci pour votre réponse.

C'est bien les valorisations réelles qui sont intéressantes et si ces valorisations sont mémorisées à toutes les clôtures, on a une vraie information.

C'est intéressant de connaitre toutes les valorisations antérieures jours, semaine, mois et année -1.

Je ne vois comment les connaitre avec les valorisations estimées.

Je vous rappelle que je ne récupère pas mise à jour des précédentes consultations

Dans l'attente de votre réponse.
fergut
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Re: Fenêtre des transactions en cours

Message par fergut »

Encore moi

Dans l'onglet évolution, la colonne valorisation ne correspond pas à la valorisation mentionnée dans évolution réelle du menu portefeuilles.
Ce qui était le cas avant...
Les valorisations mémorisées sont majorées, ce qui à comme résultat de évolution performance négatives dans l'onglet évolutions !!.

Je pense que c'est le cas depuis les 2 dernières MAJ

Merci
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