Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

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utestit
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Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

Message par utestit » jeu. 26 sept. 2013 12:55

Bonjour Merops,

me feriez vous une petite clarif ?

La performance peut être indiquée sur différents écrans Merops pour le même portefeuille / la même période :
A. 'Performance invest.' [dans la synthèse du portefeuille de la vue Transactions - onglet en-cours / toutes]
B. 'Performance' / 'Performance latente' [idem]
C. Evolution estimée des portefeuilles [Actuel]

Visiblement, c'est la Performance invest. (A.) qui est graphée dans le C., mais du coup, je suis pas sûr de ce que c'est que la Performance (B.)... et j'ai même un doute sur le A. !!

J'ai pas trouvé de définition explicite de ces 2 termes (A. et B.) dans l'Aide.

Se trouve t elle quelque part ? Sinon, me diriez vous en qq mots ?

Merci !
PS: DSL de revenir sur un truc pourtant ultra-basique...

Mérops
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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance laten

Message par Mérops » ven. 27 sept. 2013 0:03

Bonjour Utitest,

A) La performance sur investissement indique la performance du portefeuille par rapport à ses apports (Valorisation du portefeuille / Apports sur le portefeuille)
Par exemple, si j'ai un total des apports à 10000 € et une valorisation 12000 €, j'obtiens une performance de +2000€ (+20%).
Pour résumé, c'est la performance du portefeuille depuis son ouverture.

B) La performance latente indique la performance des transactions en cours (= non soldées) par rapport à leur achat (Total de la vente estimée des titres en cours / Total des achats des titres en cours)
Par exemple, si j'ai un total d'achat de 10000 € de transactions en cours valorisées à 12000 €, j'obtiens une performance de +2000€ (+20%).
Pour résumé, c'est la performance du portefeuille par rapport aux investissements actuels.

C) La performance de l'écran "Valorisation estimée" reprend pour une date donnée les points A) et B) selon la sélection de l'onglet "Transactions Toutes" ou "Transactions En cours".

Mérops, :wink:

utestit
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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance laten

Message par utestit » lun. 30 sept. 2013 10:35

merci, c'est clair (le coté Apports vs Achats m'avait échappé).
J'utilise pas tout (certains graphes sont très instables sur mes données), mais au moins, chacun peut faire son shopping d'indicateurs... Nickel.

utestit
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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance laten

Message par utestit » mer. 30 oct. 2013 19:46

Bonjour Merops,

je reviens sur ce point (pour valider votre réponse avec les formulations exactes qui apparaissent dans Merops: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente' - qui expriment des montants €)
. 'Performance' dans Onglet 'Toutes' est effectivement la performance sur investissement du portefeuille (le total des Perf€ de toutes les lignes passées)
. 'Performance latente' dans 'En-cours' est claire (performance sur investissement des transactions en cours)

Ces deux indicateurs me suffiraient presque. Pourquoi n'y a t il pas de % pour 'Performance' ? (me semble qu'il aurait un sens, rapporté au total du portefeuille)

. Et quid de 'Performance invest.' ? (qui retourne le même chiffre dans 'Toutes' et 'En-cours'; mais n'est ni 'Performance' ni 'Performance latente')

Merci !

Mérops
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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance laten

Message par Mérops » mer. 30 oct. 2013 23:26

Bonjour Utitest,

Pour les performance sur investissement et performance latente nous avons bien une performance en % par rapport respectivement au total des apports / retraits et au total des achats des transactions en cours.

Sur l'onglet "Toutes", la performance (transactions en cours et soldées + opérations sur portefeuilles) correspond à votre performance sur investissement car vos portefeuilles sont bien saisis.
En effet, si vous consultez le journal des événements en mode "Ecarts de liquidités calées (fin et origine)", la colonne "Vérification" doit être à 0.
Tout le monde ne saisit pas ses apports / retraits.

Mérops, :wink:

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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

Message par utestit » mar. 22 janv. 2019 18:29

Bonsoir Merops,

je rouvre cette file pour une clarification :
. je suis la performance de mes portefeuilles sur la base de la "Performance", qui apparait aussi bien dans :
- l'onglet Transactions/Toutes les transactions.
- le Tableau des performances
- l"Evolution estimée des portefeuilles/Toutes.

Appelons la la "Perf".

. cela dit, au jour le jour, c'est l'onglet Transactions/En-cours que je visualise (je me passionne pas pour les transactions soldées):
- la Performance latente qui apparait est claire (total des perfs En-cours);
- en revanche, la "Performance sur investissement" qui figure là, sur des Transactions en cours, ne me parle pas (ce n'est pas la perf du portefeuille, ni celle des transactions en cours);
- n'est-ce pas la "Perf" ci-dessus, qui devrait plutôt y apparaitre ?

Avec la possibilité de retrouver : "Perf" = "Performance latente (onglet En-cours)" + "Performance (onglet Soldées)".

Et sinon, m'expliqueriez-vous à quoi sert la "Performance invest." ? et comment la rattacher de la "Perf." ? ou quelle édition pour en faire le diagnostic (par période, valeur, etc...) ?

Merci !

Mérops
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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

Message par Mérops » mar. 22 janv. 2019 21:19

Bonjour Utitest,

Tu as le détail sur l'info-bulle de cette zone.
Performance sur investissement = Valorisation - apports + retraits.

Mérops, :wink:

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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

Message par utestit » mer. 23 janv. 2019 16:52

Merci Merops (j'avais vu ça).

Si ma compréhension est correcte :
. si les Apports/Retraits sont à jour, "Perf. sur invest" = "Performance/Toutes transactions"; (= "La Perf" ci-dessus)
. et s'ils ne le sont pas, "Perf sur invest" n'a pas de sens, ni en absolu, ni en %.

Comme la "Perf sur invest" apparait toujours sur Transactions/En-cours, AMHA, ça mériterait de remplacer le montant (€) par celui de "La Perf" :
- si les Apports/Retraits sont à jour, ça ne change rien;
- s'ils ne le sont pas :
. la "Perf sur invest." en % n'a pas de sens (toujours pas);
. mais la "Perf sur invest" en Montant (€) reste valide.

Toujours ça de gagné (on ne perd rien, et améliore un peu la fiabilité en cas de tenue imparfaite des Apports/Retraits...).
Et comme le chiffre est bien visible, en vert/rouge gras, sur le Transactions/En-cours que tout le monde doit regarder, ça me semble valoir le coup...

Qu'en pensez-vous ?

ps: j'avoue m'être fait avoir par une Perf. sur invest. qui "apparaissait" très positive - alors qu'une bonne partie était liée à des Apports/Retraits pas à jour - snif!...

Merci :wink:

[et en bonus, si on constate un décalage entre la Perf affichée en %, et celle qu'on "intuite" au vu de la Perf en Montant, ça incitera à mettre à jour les Apports/Retraits... 8) ]

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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

Message par Mérops » ven. 08 févr. 2019 21:40

Bonjour Utitest,

Je ragarde ça.

Merci, :wink:

Mérops
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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

Message par Mérops » dim. 10 févr. 2019 17:17

Bonjour Utitest,

La version :
viewtopic.php?f=4&p=11253#p11253

Mérops, :wink:

utestit
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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

Message par utestit » dim. 10 févr. 2019 18:53

Top - merci Merops :) Et pour la modification, et pour la réactivité.

utestit
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Re: Performance invest. / 'Performance' / 'Performance latente'

Message par utestit » mer. 13 févr. 2019 17:11

et après installation et qq jours d'utilisation, c'est nickel. Encore merci. :)

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