bug "Edition personnalisée des portefeuilles" ?

[utestit]

Bonjour Merops,

la ligne "Liquidités" qui apparait dans l'"Edition personnalisée des portefeuilles" semble erronée (elle inclut la "performance des titres en cours", alors que seule la "performance sur transactions soldées" devrait être inclue).

Pourriez-vous vérifier ?
ou me dire ce qui cloche dans les équilibres ci-dessous :
. Valorisation (début période) + Entrées - Sorties + PlusMoinsValues ("Performance") = Valorisation (fin période)
. Liquidités (fin période) = Liquidités (début période) + Apports (nets) + PlusMoinsValuesRéalisées ("Performance - Performance latente")
ou me donner ces équilibres (Valorisation et Liquidités) tels que vous les voyez.

Merci.

[Mérops]

Bonjour Utitest,

Les lignes :
"Titres en cours" affiche l'estimation de la vente des transactions en cours (non soldées).
"Performance titres en cours" affiche la performance des transactions en cours (performance latente).
"Performance" affiche la performance du portefeuille (performance des transactions en cours + performance des transactions en soldées - opération sur portefeuille de type droits de garde, frais de gestion ...).

Valorisation = Liquidités +Titre en cours.

Mérops,

[utestit]

Bonjour Merops,

merci, la signification des lignes était claire pour moi.

En revanche, la ligne "Liquidités" qui apparait dans l'"Edition personnalisée des portefeuilles" semble erronée (la Performance semble déduite, alors que c'est seulement la "Performance sur transaction soldées" qui devrait l'être).

Pouvez-vous vérifier et me dire ?

Merci.

[Mérops]

Bonjour Utitest,

Les liquidités sont bonnes, elles sont identiques à celles de l'écran "Transactions".

Mérops,