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Evolution 01 Janvier

Posté : ven. 04 avr. 2014 16:50
par fzaweb
Bonjour

Dans l'affichage "Portefeuille/Standard" j'ai fait apparaître "Evolution 01 Janvier(%)" et "Evolution 01 Janvier"
J'obtiens des chiffres curieux sur 1 portefeuille sur 3 ....

Portefeuille 1 :
Titres en cours : 1 623.83€
Valorisation : 1764.90€
Evolution 01 Janvier (%) +16.14%
Evolution 01 Janvier : +89.60€
Dividendes : 22.41€
>> Comment obtenez vous les +16.14% ? ( Car cela corresponds normalement a un peu plus de 5%)
>> Quel sont les paramètres qui sont pris en compte ?

---- EDIT : Jusqu'au 22/02 l'apport n’était que de 540€ , et maintenant 1660€ .... Donc les 16.14% sont OK sur les 540€ et pas sur les 1660€


Portefeuille 2 :
Titres en cours : 2 052.83€
Valorisation : 2136.42€
Evolution 01 Janvier (%) +11.20%
Evolution 01 Janvier : +215.16€
Dividendes : 19.80€
>> ici cela me parait correcte

Portefeuille 3 :
Titres en cours : 33 555.58€
Valorisation : 35222.74€
Evolution 01 Janvier (%) +12.78%
Evolution 01 Janvier : +3 992.26€
Dividendes : 69.07€
>> ici aussi cela me parait correcte


Merci d'avance

Re: Evolution 01 Janvier

Posté : ven. 04 avr. 2014 23:13
par Mérops
Bonjour,

Mérops s'appuie sur les historiques de cours pour calculer les performances au 01 janvier, ils doivent donc être tous complets notamment sur le dernier cours de l'année précédente (31/12/2013).
Pour vérification, vous pouvez ajouter la colonne "Cours 01 janvier" ou encore utiliser la fonctionnalité "Rétroviseur" http://www.merops.com/retroviseur_transaction.php

Mérops, :wink: