Editions - rapprochement Banque

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utestit
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Editions - rapprochement Banque

Messagepar utestit » ven. 29 août 2014 10:47

Bonjour Merops,

je dois faire un rapprochement entre les données Merops et les soldes fournies par la banque pour un état de plus/moins-values.

La banque fourni une liste de PMV avec le titre/ISIN, la date de cession, la quantité concernée et la PMV.

Coté Merops, plusieurs états présentent des PMV, mais je n'en ai trouvé aucun qui permette de faire ce rapprochement :
  • édition perso: les transactions soldées sont fractionnées en fonction de la date d'achat (la banque ne donne qu'un chiffre compilé pour chaque date de cession);
  • table des transactions soldées: idem (et le tri est alphabétique)
  • table des événements: les transactions apparaissent bien compilées à chaque date de cession - mais les PMV ne sont pas indiquées
  • éditions des portefeuilles: idem les éditions perso

Sauriez-vous m'aider/m'orienter pour traiter ça ?

Merci !

Mérops
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Re: Editions - rapprochement Banque

Messagepar Mérops » sam. 30 août 2014 0:21

Bonjour Utestit ,

La version 9.053 affiche les cessions par jour.
viewtopic.php?f=4&t=3346

Mérops, :wink:

utestit
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Re: Editions - rapprochement Banque

Messagepar utestit » lun. 01 sept. 2014 9:25

merci de cette réponse & adaptation rapide, Merops.

Celà dit, le tableau n'affiche toujours que des données "fractionnées Merops" (ie, plusieurs lignes pour une seule date de vente - du fait de dates d'achat différentes),
alors que l'état de la banque n'affiche qu'une ligne pour une transaction de vente (comme le fait le journal des évènements Merops - avec une ligne pour une transactions, ça me semble d'ailleurs plus proche du concret).

Serait-ce jouable dans Merops ?
(l'état actuel oblige à des recalculs pour chaque transaction, ce qui empêchent le contrôle/rapprochement...)

Merci !

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Re: Editions - rapprochement Banque

Messagepar Mérops » lun. 01 sept. 2014 9:44

Bonjour Utestit,
Voir viewtopic.php?f=4&t=3346

A noter que le menu "Affichage / Transactions / Fusions activées" (raccourci CTRL + F2) permet de regrouper les valeurs de même code ISIN / Place / Date de vente / Portefeuille.


Mérops, :wink:

utestit
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Re: Editions - rapprochement Banque

Messagepar utestit » mer. 03 sept. 2014 18:42

effectivement - comme ça, ça marche (on ne lit jamais assez les petites lignes... :oops: ).

Merci, Merops ! :)


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