Editions - rapprochement Banque
Posté : ven. 29 août 2014 10:47
Bonjour Merops,
je dois faire un rapprochement entre les données Merops et les soldes fournies par la banque pour un état de plus/moins-values.
La banque fourni une liste de PMV avec le titre/ISIN, la date de cession, la quantité concernée et la PMV.
Coté Merops, plusieurs états présentent des PMV, mais je n'en ai trouvé aucun qui permette de faire ce rapprochement :
Merci !
je dois faire un rapprochement entre les données Merops et les soldes fournies par la banque pour un état de plus/moins-values.
La banque fourni une liste de PMV avec le titre/ISIN, la date de cession, la quantité concernée et la PMV.
Coté Merops, plusieurs états présentent des PMV, mais je n'en ai trouvé aucun qui permette de faire ce rapprochement :
- édition perso: les transactions soldées sont fractionnées en fonction de la date d'achat (la banque ne donne qu'un chiffre compilé pour chaque date de cession);
- table des transactions soldées: idem (et le tri est alphabétique)
- table des événements: les transactions apparaissent bien compilées à chaque date de cession - mais les PMV ne sont pas indiquées
- éditions des portefeuilles: idem les éditions perso
Merci !