Edition de portefeuille - Transactions soldées

Aide, anomalies, ...
utestit
Messages : 304
Enregistré le : dim. 04 janv. 2009 11:29

Edition de portefeuille - Transactions soldées

Messagepar utestit » ven. 05 sept. 2014 19:22

Bonjour Merops,

dans les Edition de portefeuille pour les Transactions soldées, il me semble y avoir une petite ambiguïté/erreur sur le récapitulatif affiché en haut de page (Liquidités/Val/Perfs/Retraits) par rapport aux indications en bas de page (dont la Performance) :

* le solde indiqué en bas de page (Performance) est bien celui de la période demandé (affichée dans le titre);
* en revanche, les soldes du récapitulatif ne sont pas liés à la période - mais (a priori) ceux du cumul depuis la création du portefeuille.

Pouvez-vous valider ça ?

Pour lever toute ambiguité (et avoir les données ! ;), ajouteriez vous à la synthèse une colonne indiquant les soldes pour la période ?
en donnant un titre à chaque colonne (genre: Période, depuis Création), on doit pouvoir lever toute ambiguïté.

Merci !
& bon week-end !

Mérops
Site Admin
Messages : 3758
Enregistré le : jeu. 18 nov. 2004 23:12
Année de naissance : 1972
Localisation : Loire atlantique
Contact :

Re: Edition de portefeuille - Transactions soldées

Messagepar Mérops » dim. 07 sept. 2014 21:12

Bonjour Utestit ,

Je vous confirme qu'il s'agit bien des liquidités actuelles du portefeuille.
Je note d'améliorer la lisibilité de l'édition.

Merci, :wink:

utestit
Messages : 304
Enregistré le : dim. 04 janv. 2009 11:29

Re: Edition de portefeuille - Transactions soldées

Messagepar utestit » lun. 08 sept. 2014 10:00

Mérops a écrit :Je vous confirme qu'il s'agit bien des liquidités actuelles du portefeuille.
Je note d'améliorer la lisibilité de l'édition.


Merci Merops.

Effectivement les Liquidités du jour, mais la Performance depuis l'origine du portefeuille, non ? (pas celle sur la période)

Cordialement.

Mérops
Site Admin
Messages : 3758
Enregistré le : jeu. 18 nov. 2004 23:12
Année de naissance : 1972
Localisation : Loire atlantique
Contact :

Re: Edition de portefeuille - Transactions soldées

Messagepar Mérops » mar. 09 sept. 2014 9:11

Bonjour Utestit,

La performance affichée correspond à la somme des performances des transactions sélectionnées.

Mérops, :wink:

utestit
Messages : 304
Enregistré le : dim. 04 janv. 2009 11:29

Re: Edition de portefeuille - Transactions soldées

Messagepar utestit » jeu. 02 oct. 2014 19:27

Bonjour Merops,

en attendant l'amléioration ci-dessus, un petit hic supplémentaire me semble t il dans le tableau Récapitulatif :
. pour mon tableau, pour la dernière ligne (Dividendes),
. le montant indiqué pour la période (disons 33,58) est la somme des valeurs indiquées en début (4,78) et fin de période (28,8);
. alors (me semble t il) que ça devrait être la différence entre ces 2 valeurs. [c'est le cas pour les autres lignes]

Corrigeriez vous ça ?
(ou me diriez vous où je me prends les pieds dans le tapis... )

Merci.

utestit
Messages : 304
Enregistré le : dim. 04 janv. 2009 11:29

Re: Edition de portefeuille - Transactions soldées

Messagepar utestit » jeu. 02 oct. 2014 19:56

Et un complément au point ci-dessus (pas de hic là, juste un complément) :
. la dernière ligne Dividendes est bien utile;
. en revanche, elle n'inclut pas (logiquement) les autres OST saisies dans Merops (intérêts, autres frais & droits...);
. pour vos utilisateurs avec un portefeuille obligataire (dont votre serviteur ;) , ce serait bien utile;
. ajouteriez-vous une ligne comprenant les Intérêts ? (ce qui m'irait bien)
. ou les "autres OST" (les OST hors dividendes) - mais ça risque de faire un peu "pot pourri".

Merci !


Retourner vers « Support »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités