Frais d'achat par part

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vh19271
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Frais d'achat par part

Messagepar vh19271 » ven. 10 oct. 2014 20:03

Bonjour,

J'ai quelques difficultés pour obtenir automatiquement les frais d'achat lorsqu'ils sont définis par "part"

Exemple
Soit l'achat de 15 titres libellés en $ à la date du 20/06/2014
Taux de conversion (forcé dans Mérops): 1,3538
Frais d'achat: 0,066 €/part (encodé dans la rubrique frais du portefeuille)

Les frais s'élèvent donc à: 15 x 0,066 = 0,99 € ou 0,99 x 1,3538 = 1,3403 $
Mérops m'affiche cependant des montants respectifs de 0,78 € ou 1,061 $

La différence est évidemment faible mais je ne me l'explique pas !

Pourriez-vous vérifier ?

Merci d'avance

Richard

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Re: Frais d'achat par part

Messagepar Mérops » sam. 11 oct. 2014 0:22

Bonjour Vh19271,

C'est corrigé en version 9.062 :
viewtopic.php?f=4&t=3373

Merci, :wink:

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Re: Frais d'achat par part

Messagepar vh19271 » dim. 12 oct. 2014 11:28

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
J'ai bien installé la nouvelle version 9.062 mais rien n'a changé, càd

- Dans la vue "Transactions en cours", colonne "Frais achat", apparaît toujours le montant 0,78 € au lieu de 0,99 €
- Dans la vue de détail du titre, apparaît le montant de 1,061 au lieu de 1,3403 $

Merci

Richard

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Re: Frais d'achat par part

Messagepar Mérops » dim. 12 oct. 2014 16:11

Bonjour,

Les frais d'achat sont pré-alimentés lors de la saisie d'une transaction.
Il faut donc ressaisir la transaction, avec cette nouvelle version le montant de ces frais devrait être juste.


Mérops, :wink:

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Re: Frais d'achat par part

Messagepar vh19271 » dim. 12 oct. 2014 17:34

J'ai ressaisi la transaction comme indiqué.
Cela fonctionne !!

Merci beaucoup !

Richard


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