Mérops

Bonjour,

J'ai quelques difficultés pour obtenir automatiquement les frais d'achat lorsqu'ils sont définis par "part"

Exemple
Soit l'achat de 15 titres libellés en $ à la date du 20/06/2014
Taux de conversion (forcé dans Mérops): 1,3538
Frais d'achat: 0,066 €/part (encodé dans la rubrique frais du portefeuille)

Les frais s'élèvent donc à: 15 x 0,066 = 0,99 € ou 0,99 x 1,3538 = 1,3403 $
Mérops m'affiche cependant des montants respectifs de 0,78 € ou 1,061 $

La différence est évidemment faible mais je ne me l'explique pas !

Pourriez-vous vérifier ?

Merci d'avance

Richard

Bonjour Vh19271,

C'est corrigé en version 9.062 :
viewtopic.php?f=4&t=3373

Merci,

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
J'ai bien installé la nouvelle version 9.062 mais rien n'a changé, càd

- Dans la vue "Transactions en cours", colonne "Frais achat", apparaît toujours le montant 0,78 € au lieu de 0,99 €
- Dans la vue de détail du titre, apparaît le montant de 1,061 au lieu de 1,3403 $

Merci

Richard

Bonjour,

Les frais d'achat sont pré-alimentés lors de la saisie d'une transaction.
Il faut donc ressaisir la transaction, avec cette nouvelle version le montant de ces frais devrait être juste.


Mérops,

J'ai ressaisi la transaction comme indiqué.
Cela fonctionne !!

Merci beaucoup !

Richard