Frais en pourcentage de parts. Date

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gyvraut
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Frais en pourcentage de parts. Date

Messagepar gyvraut » sam. 15 juil. 2017 8:33

Bonjour,

Lors d'une opération sur transaction de type frais en part indiqué en pourcentage, l'opération est bien effectuée à la date demandée, mais le montant est basée sur la dernière quantité connue et non sur la quantité présente à la date demandée.

Un exemple simplificateur pour illustrer la situation:
- achat de 100 titres xxx au 1er janvier 2017
- vente de 50 titres xxx au 1er juin 2017

Création le 1 juillet 2017 d'une opération sur transaction de 1% de frais en parts en date du 1er avril 2017.

Il est alors créé une opération à la date du 1er avril comme demandé, mais d'un montant de 0.5 part alors qu'au 1er avril, il y avait 100 titres en portefeuille et donc le prélèvement aurait du être d'1 part.

Je comprends que le problème n'existerait théoriquement pas si je faisais cette opération à la date à laquelle elle est appliquée. En pratique je n'ai pas à cette date l'ensemble des opérations qui ont été effectuées sur le compte (je reçois un avis trimestriel pour les opérations d'achat/vente, alors que le prélèvement est mensuel).

Serait-il possible que le prélèvement soit effectué sur le nombre de parts effectivement présente à la date souhaitée?

Cordialement
gerard

Mérops
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Re: Frais en pourcentage de parts. Date

Messagepar Mérops » mar. 18 juil. 2017 16:12

Bonjour Gérard,

Cette fonctionnalité sera dans la version de la rentrée.

Merci :wink:

gyvraut
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Re: Frais en pourcentage de parts. Date

Messagepar gyvraut » mer. 19 juil. 2017 9:11

Parfait, merci de votre réactivité.


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