Bonjour,
Lors d'une opération sur transaction de type frais en part indiqué en pourcentage, l'opération est bien effectuée à la date demandée, mais le montant est basée sur la dernière quantité connue et non sur la quantité présente à la date demandée.
Un exemple simplificateur pour illustrer la situation:
- achat de 100 titres xxx au 1er janvier 2017
- vente de 50 titres xxx au 1er juin 2017
Création le 1 juillet 2017 d'une opération sur transaction de 1% de frais en parts en date du 1er avril 2017.
Il est alors créé une opération à la date du 1er avril comme demandé, mais d'un montant de 0.5 part alors qu'au 1er avril, il y avait 100 titres en portefeuille et donc le prélèvement aurait du être d'1 part.
Je comprends que le problème n'existerait théoriquement pas si je faisais cette opération à la date à laquelle elle est appliquée. En pratique je n'ai pas à cette date l'ensemble des opérations qui ont été effectuées sur le compte (je reçois un avis trimestriel pour les opérations d'achat/vente, alors que le prélèvement est mensuel).
Serait-il possible que le prélèvement soit effectué sur le nombre de parts effectivement présente à la date souhaitée?
Cordialement
gerard
Frais en pourcentage de parts. Date
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Re: Frais en pourcentage de parts. Date
Bonjour Gérard,
Cette fonctionnalité sera dans la version de la rentrée.
Merci
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Re: Frais en pourcentage de parts. Date
Parfait, merci de votre réactivité.