Pb des apports et retraits
Posté : ven. 18 nov. 2005 3:48
Il y a un pb de calcul de la valorisation du portefeuille lors d'apports et retraits ds le graphe "Evol reelle des valorisations".
Prenons un exemple :
Portefeuille de base = 9000
calcul de la valeur (et % de rendement) à partir du montant premier lors de la création du PF.
Si l'on augmente ce portefeuille par 1 apport de 1500 'new PF = 10.500), MEROPS recalcule bien sa valeur ds le tableau "transactions en cours" mais ne recalcule pas sa valorisation et son rendement à partir du nouveau montant ds le graphe "Evol reelle des valorisations", même si l'on met à jour le champ ds "Portefeuille" l'onglet "INFOS : valorisation de reference - avec 10.500". (ds le cas où on ne coche pas la case "exclure apports et retraits".
Et si on la coche, les calculs réalisés ne tiennent effectivement aucun compte des augmentations de portefeuille.
Q1 : comment faire pour obtenir la prise en compte d'une dotation en K du portefeuille, avec recalcul de la valorisation et du rendement de l'investissement sur la base du nouveau K, sans avoir à tout resaisir ?
Q2 : Quelle différence y a-t-il entre les champs "perf. investissement" et "performance" du "tableau des transactions en cours" ?
Merci d'avance et encore bravo pour MEROPS.
C'est à ce jour ce que je connais de mieux pour gérer un PF (même si sur le SRD il pose pas mal de pb pour être en phase avec le compte de notre broker- le pb des opérations multiples au SRD sur un titre qui sont gérées par les brokers en ne soldant pas la position mais en recalculant à chaque fois votre PRU cumulé sur le titre, et ce jusqu'à la date de liquidation)
Cordialement,
LorenzoC64
Prenons un exemple :
Portefeuille de base = 9000
calcul de la valeur (et % de rendement) à partir du montant premier lors de la création du PF.
Si l'on augmente ce portefeuille par 1 apport de 1500 'new PF = 10.500), MEROPS recalcule bien sa valeur ds le tableau "transactions en cours" mais ne recalcule pas sa valorisation et son rendement à partir du nouveau montant ds le graphe "Evol reelle des valorisations", même si l'on met à jour le champ ds "Portefeuille" l'onglet "INFOS : valorisation de reference - avec 10.500". (ds le cas où on ne coche pas la case "exclure apports et retraits".
Et si on la coche, les calculs réalisés ne tiennent effectivement aucun compte des augmentations de portefeuille.
Q1 : comment faire pour obtenir la prise en compte d'une dotation en K du portefeuille, avec recalcul de la valorisation et du rendement de l'investissement sur la base du nouveau K, sans avoir à tout resaisir ?
Q2 : Quelle différence y a-t-il entre les champs "perf. investissement" et "performance" du "tableau des transactions en cours" ?
Merci d'avance et encore bravo pour MEROPS.
C'est à ce jour ce que je connais de mieux pour gérer un PF (même si sur le SRD il pose pas mal de pb pour être en phase avec le compte de notre broker- le pb des opérations multiples au SRD sur un titre qui sont gérées par les brokers en ne soldant pas la position mais en recalculant à chaque fois votre PRU cumulé sur le titre, et ce jusqu'à la date de liquidation)
Cordialement,
LorenzoC64