Mérops

Il y a un pb de calcul de la valorisation du portefeuille lors d'apports et retraits ds le graphe "Evol reelle des valorisations".
Prenons un exemple :
Portefeuille de base = 9000
calcul de la valeur (et % de rendement) à partir du montant premier lors de la création du PF.
Si l'on augmente ce portefeuille par 1 apport de 1500 'new PF = 10.500), MEROPS recalcule bien sa valeur ds le tableau "transactions en cours" mais ne recalcule pas sa valorisation et son rendement à partir du nouveau montant ds le graphe "Evol reelle des valorisations", même si l'on met à jour le champ ds "Portefeuille" l'onglet "INFOS : valorisation de reference - avec 10.500". (ds le cas où on ne coche pas la case "exclure apports et retraits".

Et si on la coche, les calculs réalisés ne tiennent effectivement aucun compte des augmentations de portefeuille.

Q1 : comment faire pour obtenir la prise en compte d'une dotation en K du portefeuille, avec recalcul de la valorisation et du rendement de l'investissement sur la base du nouveau K, sans avoir à tout resaisir ?

Q2 : Quelle différence y a-t-il entre les champs "perf. investissement" et "performance" du "tableau des transactions en cours" ?

Merci d'avance et encore bravo pour MEROPS.

C'est à ce jour ce que je connais de mieux pour gérer un PF (même si sur le SRD il pose pas mal de pb pour être en phase avec le compte de notre broker- le pb des opérations multiples au SRD sur un titre qui sont gérées par les brokers en ne soldant pas la position mais en recalculant à chaque fois votre PRU cumulé sur le titre, et ce jusqu'à la date de liquidation)

Cordialement,

LorenzoC64

L'explication :

L'évolution réelle est une fonctionnalité basique qui ne fait que mémoriser à un instant t, la valorisation de chaque portefeuille, la saisie d'un "apport / retrait" n'agit que sur la valorisation du jour (t), d'où la fonctionnalité "évolution estimée".

A noter que si tous les historiques de cours sont à jour, la valorisation réelle et estimée devraient être identiques

Mérops,

Certes.

Mais excusez moi d'insister mais vous n'avez pas vraiment repondu à ma question. (ecart entre graphique et transaction en cours / diff entre perf et perf invest)
Merci de relire mon message SVP

Cordialement,

Q1 : Valorisations réelles
La valorisation de référence n'agit pas sur les valorisations réellles.
Il n'y a pas moyen de recalculer ces valorisations mémorisées en date passée, il faut les modifier manuellement vial'écran "Liste".

Q2 : Performances
Lorsque vous positionnez le curseur de votre souris sur ces zones, une info bulle apparaît avec le détail.
- Performance = somme des performances des transactions
- Performance sur investissement = valorisation - apports + retraits
- Performance sur référence = valorisation - valorisation de référence - apports depuis la date de référence + retraits depuis la date de référence

Mérops,

merci pour vos precisions.

Cordialement,

Lorenzoc64