Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

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utestit
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Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

Message par utestit » jeu. 15 févr. 2018 17:51

Bonsoir Merops,

j'ai un soucis avec des cumuls calculés pour des familles de portefeuilles en devises (au passage, super fonctionnalité, les familles pour ceux qui gèrent des comptes multiples).

RAS sur les familles en Euros. Pour les familles de portefeuille de devises différentes, la Famille est établie en Euros (et c'est très bien).

En revanche, quand je regarde les cumuls (par ex Valorisation, Performance), je constate des écarts entre ceux de la Famille et ceux des portefeuilles qui la composent.

Décryptage / Validation bienvenue !

Bien sûr, l'XDM suit par mail...

Merci ! :wink:

Mérops
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Re: Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

Message par Mérops » ven. 16 févr. 2018 22:09

Bonjour Utitest,

J'ai bien reçu ton fichier. Je regarde ça.

Merci, :wink:

utestit
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Re: Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

Message par utestit » mar. 20 févr. 2018 16:02

Merci, Merops. J'ai bien eu ta réponse par mail / tes screenshots. Je regarde ça ! (possible que l'erreur soit de mon coté, mais je vois pas encore où)

A bientôt,

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Re: Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

Message par utestit » lun. 05 mars 2018 10:25

Merci beaucoup, Merops !

Problème identifié (historiques de cours incomplets) et corrigé dans la version 10.066 viewtopic.php?f=4&t=3815.

utestit
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Re: Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

Message par utestit » lun. 05 mars 2018 10:33

Encore merci Merops.

Juste pour info, messages d'échec à l'installation de la v. 10.066 (en Windows 10) :
. via Merops : "échec à l'installation" - pas pu la contourner de ce coté;
. depuis merops.com : "shellerror-trucbidule-que-je-n'ai-pas-notée-avant-qu'elle-disparaisse (098?)"
et l'installation se termine bien in fine (allez comprendre Windows ;) )...

utestit
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Re: Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

Message par utestit » lun. 05 mars 2018 15:17

et je viens de valider sur du concret que la v. 10.066 donnait des cumuls exacts (sur des portefeuilles multi-devises & composites).

Merci & bravo, Merops ! :)

[edit] encore un petit hic dans certains cas :o (avec pourtant des historiques de cours complets) - je vous mets les infos par mail rapidement.
Merci Merops, :wink:

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Re: Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

Message par Mérops » mar. 06 mars 2018 7:26

Bonjour Utitest,

Je regarde ça dès réception de ton mail.

Merci, :wink:

utestit
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Re: Familles de Portefeuille / Editions - calculs de cumuls ?!

Message par utestit » lun. 19 mars 2018 18:03

Bonsoir Merops,

après de multiples vérifs, tout marche bien, avec la dernière version !

Merci Merops ;)

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