LIQUIDITES EURO ET DOLLAR

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RAYMOND LIBEERT
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LIQUIDITES EURO ET DOLLAR

Message par RAYMOND LIBEERT » mar. 20 févr. 2018 9:01

Bonjour,
Y a-t-il un moyen de faire un suivi des liquidités dans des monnaies différentes. Par exemple dans un portefeuille je garde du liquide en euro et en dollar.
Merci Mérops pour vote excellent outil ; que ferait-on sans..... !
Bien cordialement,
Raymond
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utestit
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Re: LIQUIDITES EURO ET DOLLAR

Message par utestit » mar. 20 févr. 2018 16:05

oui ! (parce que Merops est un excellent outil ;)

Tu crées un portefeuille avec ton liquide euro. Un autre avec ton liquide dollar.
Et si tu veux un portefeuille qui comporte les deux, une famille de portefeuille qui inclue les deux précédents (elle sera libellée en euros).

J'espère que c'est clair... 8)

RAYMOND LIBEERT
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Re: LIQUIDITES EURO ET DOLLAR

Message par RAYMOND LIBEERT » mar. 20 févr. 2018 16:47

utestit a écrit :oui ! (parce que Merops est un excellent outil ;)

Tu crées un portefeuille avec ton liquide euro. Un autre avec ton liquide dollar.
Et si tu veux un portefeuille qui comporte les deux, une famille de portefeuille qui inclue les deux précédents (elle sera libellée en euros).

J'espère que c'est clair... 8)
D'accord mais cela ne solutionne pas tout-à-fait le problème.
Car je dois scinder le portefeuille alors qu' après de ma banque il s'agit d'un portefeuille.
L'idéal serait qu'il y ait une fonction qui permet de faire le change du liquide.
Et de faire le suivi du liquide en euro et en dollar tel que le fait ma banque.

Merci !
Ray

utestit
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Re: LIQUIDITES EURO ET DOLLAR

Message par utestit » mar. 20 févr. 2018 17:48

Le compte de votre banque sera la famille de portefeuille (un portefeuille Merops est libellé dans une monnaie unique - AMHA comme tout compte bancaire).

Si votre banque vous présente un suivi de liquidité en USD et EUR, c'est qu'en réalité, vous avez 2 sous-comptes (en EUR et USD) que votre banque affiche en un compte. Vous devriez retrouver la même chose avec les portefeuilles Merops (sous-comptes) et une famille (le compte "chapeau").

Effectuez vous des transactions (achats de titres, etc...) avec vos liquidités Dollars ? ou sont elles simplement stockées sur le compte ?

J'ai à la fois des comptes Devises (titres & liquidités) et des comptes à change (les opérations sur titres en devises différentes font l'objet d'opération de change). Dans les 2 cas, j'arrive avec Merops à avoir un suivi de liquidité (famille ou portefeuille).

Hope it helps... DSL si ça ne résoud pas...

RAYMOND LIBEERT
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Re: LIQUIDITES EURO ET DOLLAR

Message par RAYMOND LIBEERT » jeu. 22 févr. 2018 14:36

Merci pour votre réponse.
C'est en effet une solution.
Mais cela augmente beaucoup le nombre de comptes car j'ai la même situation pour d'autres portefeuilles.
L'idéal serait de pouvoir dans un portefeuille de faire des opérations de change du liquide.
Mais je comprends que cela complique beaucoup.
Et Merops est un outil de travail formidable....

Bien cordialement,
Raymond
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utestit
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Re: LIQUIDITES EURO ET DOLLAR

Message par utestit » ven. 23 févr. 2018 16:26

votre liquide USD vous sert-il à autre chose qu'à prendre une position USD ? (achats de titres, etc...)

S'il ne vous sert qu'à ça, vous pourriez ne conserver qu'un portefeuille, et gérer vos opérations de change comme un achat de valeur USD (l'ISIN qui vous permettra d'avoir le cours de cette "valeur" doit se trouver). En mettant vos frais de change comme frais d'achat/vente.

Plus simple ?

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