Ligne performance du portefeuille

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cestki13
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Ligne performance du portefeuille

Message par cestki13 » mer. 07 août 2019 15:50

190805 Gain Eutelsat resultat.PNG
190805 Gain Eutelsat resultat.PNG (7.31 Kio) Vu 1266 fois
190805 Gain Eutelsat ordre.PNG
190805 Gain Eutelsat ordre.PNG (56.97 Kio) Vu 1266 fois
Bonjour Merops,
Portefeuilles gérés au Prix Moyen Pondéré, écarts constatés après opérations vente tant avec gain que perte ?

Pour exemples sur deux portefeuilles différents :
- sur gain : performance avant opération : 5 002.78€ + gain 10.62€ performance après opération 4 998.52€ soit
- sur perte : performance avant opération : 1 406.19€ + perte 25.11€ performance après opération 1 399.20€

Merci pour votre éclairage sur la question

cestki13

en PJ ex sur gain

Mérops
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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par Mérops » mer. 07 août 2019 22:19

Bonjour Cestki13,

Si tu peux m'envoyer sur mon mail contact@merops.com ton fichier Merops.xdm pour un diagnotique complet.

Mérops, :wink:

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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par cestki13 » ven. 16 août 2019 10:57

Bonjour Mérops,

Envoyé le 11
J'ai attendu retour d'un avis d'opéré significatif que j'ai joins également en copies écran.

A+++

Merci

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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par Mérops » sam. 17 août 2019 23:14

Bonjour Cestki13,

J'ai bien reçu ton fichier, pas d'erreur.
Je t'ai détaillé le calcul. Une partie de la performance de la vente est déjà présente dans la performance latente, il ne faut donc pas l'additionner intégralement dans la performance précédente.

Mérops, :wink:

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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par cestki13 » dim. 18 août 2019 11:39

Bonjour Franck,

Ok, merci pour les réponses.

"J'intègre" qu'une partie de de la performance est "déjà intégrée" dans la performance lattente.

Je t'ai répondu en faisant part de mon trouble comme quoi par exemple tout en étant mathématiquement exact, suivant les bases de départs dans un cas comme dans l'autre, 1.00+0.124 peut ne pas faire 1.124 mais 0.889 à la lecture (repris en proportions des vrais montants).

cestki13 :wink:

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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par Mérops » dim. 18 août 2019 20:50

Bonjour Cestki13,

En effet, ça peut être piégeux, je vais revoir la présentation.

Merci :wink:

cestki13
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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par cestki13 » lun. 19 août 2019 9:20

Merci Mérops pour ta réaction rapide.

En effet cela serait moins "piègeux" . :wink:

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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par cestki13 » mer. 28 août 2019 11:03

Bonjour Merops

Ligne performance titre soldée sur édition, c'est super!

Même ligne sur écran transaction (ramenée au sous jacent) serait parfait.

:wink:

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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par Mérops » dim. 01 sept. 2019 10:37

Bonjour Cestki13,

Actuellement l'information est affichée dans cette info-bulle "Performance" :

Image

Je vais revoir cet onglet "Totaux" pour pouvoir le personnaliser et y afficher des données supplémentaires.

Mérops, :wink:

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Re: Ligne performance du portefeuille

Message par cestki13 » lun. 02 sept. 2019 9:14

Merci Mérops.

A ++, donc !
:wink:

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