Import fichier transactions

[Arnaud777]

Bjr,
Nouveau sur le logiciel je souhaite importer les transactions de mon PEA . L'export de mes transactions se fait à l'aide d'un fichier dont le format est le suivant :
(fichier .csv) ( extrait du fichier avec ctrl+c puis ctrl+v dans excel)

Type de compte Compte PEA
Historique du 02/01/2019 au 28/04/2020 (limité aux 1000 opérations les plus récentes)
Type d'opérations Titres et espèces

Le montant brut et le cours sont exprimés dans la devise de la valeur (cf. fiche valeur).
Le montant net, communiqué en euro, correspond au montant brut de l'opération après prise en compte des frais et du change éventuel.

Date Valeur Code ISIN Place de cotation Opération Quantité Cours Montant brut Montant net
23/04/2020 TECHNICOLOR RGPT FR0010918292 EURONEXT PARIS Achat Comptant 1 000 0,215 215 -224
23/04/2020 TECHNICOLOR RGPT FR0010918292 EURONEXT PARIS Achat Comptant 1 000 0,21 210 -219
17/04/2020 GENOMIC VISION FR0011799907 EURONEXT PARIS Achat Comptant 500 0,428 214 -223
15/04/2020 GENOMIC VISION FR0011799907 EURONEXT PARIS Achat Comptant 1 000 0,46 460 -469
15/04/2020 TECHNICOLOR RGPT FR0010918292 EURONEXT PARIS Achat Comptant 2 000 0,26 520 -529
15/04/2020 CHARGEURS FR0000130692 EURONEXT PARIS Vente Comptant 50 17,16 858 849
14/04/2020 DASSAULT SYSTEMES FR0000130650 EURONEXT PARIS Prélèvement TTF 15 0 5,99 -5,99

Je précise, distinction achat/vente : Signe de la colonne quantité
Impossible de préciser le champ date ds colonne Achat. Lorsque je sélectionne colonne 1, le champ repasse immédiatement en blanc.

Pour info extrait du fichier csv avec bloc note :

Votre compte EasyBourse;
Type de compte;Compte PEA
Historique du 02/01/2019 au 28/04/2020 (limité aux 1000 opérations les plus récentes)
Type d'opérations;Titres et espèces

Le montant brut et le cours sont exprimés dans la devise de la valeur (cf. fiche valeur).
Le montant net, communiqué en euro, correspond au montant brut de l'opération après prise en compte des frais et du change éventuel.

Date;Valeur;Code ISIN;Place de cotation;Opération;Quantité;Cours;Montant brut;Montant net;
23/04/2020;TECHNICOLOR RGPT;FR0010918292;EURONEXT PARIS;Achat Comptant;1 000;0,215;215;-224;
23/04/2020;TECHNICOLOR RGPT;FR0010918292;EURONEXT PARIS;Achat Comptant;1 000;0,210;210;-219;
17/04/2020;GENOMIC VISION;FR0011799907;EURONEXT PARIS;Achat Comptant;500;0,428;214;-223;
15/04/2020;GENOMIC VISION;FR0011799907;EURONEXT PARIS;Achat Comptant;1 000;0,460;460;-469;
15/04/2020;TECHNICOLOR RGPT;FR0010918292;EURONEXT PARIS;Achat Comptant;2 000;0,260;520;-529;
15/04/2020;CHARGEURS;FR0000130692;EURONEXT PARIS;Vente Comptant;50;17,160;858;849;
14/04/2020;DASSAULT SYSTEMES;FR0000130650;EURONEXT PARIS;Prélèvement TTF;15;0,000;5,99;-5,99;

Merci pour vos lumières.

[Mérops]

Bonjour Arnaud777,

Ci-dessous la méthode,

Créer un fichier ne contant que les achats / ventes, puis ajouter une colonne frais qui contient les frais de courtage (hors TTF), sur cette colonne frais, vous pouvez ajouter une formule :



Importer ces achats / ventes avec le paramétrage suivant :

.

Pour la ligne "TTF", vous pouvez l'importer comme opération sur transaction :



Mérops,

[Arnaud777]

Merci Franck!

Cela m'a pris qq tps car contrairement à votre capture d'écran , excel m'importait les chiffres > 999 en temps que texte ( espace entre centaine et millier)
Il m'a fallut convertir ds un traitement de texte le fichier csv en caractères ANSI puis le réimporter. Là les chiffres > 999 ne possèdaient plus d'espaces et ne provoquent plus d'erreur ds excel lors des formules...PAs simple!
En tout cas un grand MERCI pour votre réponse rapide et détaillée.