Problème sur calcul de performance...

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zitoune92
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Problème sur calcul de performance...

Message par zitoune92 »

Salut Franck

2 "lots" d'action achetées: cours moyen d'achat 29.6€ pour un total de 7000€.
attribution gratuite de 1 action pour 10.
L'action cote aujourd'hui 18.6€

La colonne "coût d'aquisition" affiche 4700€ 8O
La colonne "Perf %" affiche +6.7% 8O 8O

Y'a comme un schmilblick...

Bon, je t'envoie le xdm (que j'ai purgé à cet effet des autres portaf/actions..)

Merci
zitoune92
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Message par zitoune92 »

Franck,

As-tu un filtre antispam ? Si oui, verifies que je ne suis pas "black-listé" car ça fait plusieurs mails que je t'envoie et qu'apparemment tu ne reçois pas. :?

Je te renverrais le fichier demain car c'est celui du boulot qui pose problème (effectivement, ça semble ok à la maison...bizarre)

Merci

A+
:wink:
Mérops
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Message par Mérops »

J'ai retrouvé ton mail dans mes spams, bizzare.

Voilà l'explication :

Transaction 1 (16/01/2001) (non soldée à ce jour):
Achat de 120 actions à 35,10€
Frais d'achat : 14,59€
Attribution : 12 actions
Dividendes : 60,36€

Transaction 2 (18/10/2001) (non soldée à ce jour):
Achat de 120 actions à 24,10€
Frais d'achat : 14,59€
Attribution : 12 actions
Dividendes : 48,36€

Transaction 3 (09/03/2005) (solder à 11,20€ le 21/09/2005 frais de vente 14,59) :
Achat de 400 actions à 13,49€
Frais d'achat : 14,59€

Donc le 09/03/2005, tu avais 640 actions achetées, pour un PRU méthode "PMP" :
PRU = (120 * 35,10) + (120 * 24,10) + (400 * 13,49) + 14,59 + 14,59 + 14,59) / 640
PRU = (4212 + 2892 + 5396 + 43,77) / 640
PRU = 19,59964 €

Cours (18/05/2006) : 18.67€
Frais de vente évalués : 15,49€
Quantité actuelle : 264 actions dont 24 en attribution
Dividendes : 108.72

La répartition des PV est donc la suivante :
Transaction 1 et 2 en cours : +318,20€
Transaction 3 soldée : -3374,45€
Soit -3056,25€

Si tu te mets en mode "FIFO" (paramétrage dans l'écran "Préférences et colonnes")
Nous avons
Transaction 1 et 2 en cours : -2111,07€
Transaction 3 soldée : -945,18€
Soit -3056,25€

C'est donc ok, seule la répartition des PV change selon la méthode FIFO ou PMP.

Mérops, :wink:
Modifié en dernier par Mérops le mar. 02 mai 2006 22:30, modifié 1 fois.
papadoc
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Message par papadoc »

Salut Franck,
j'ai aussi un pb avec cette fonction :
Pour des valeurs sur lesquelles j'ai fait des allègements, je devrais avoir un PRU abaissé et des performances en pourcentage et en Euros augmentées. Or rien ne se passe... :cry:
Papadoc

"Un économiste est un expert qui vous dira demain pourquoi ce qu'il avait prévu hier ne s'est pas passé aujourd'hui"
Mérops
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Message par Mérops »

Comme Zitoune il me faudrait le fichier Merops.xdm et la description du problème.

Franck, :wink:
zitoune92
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Message par zitoune92 »

FIFO...PMP 8O

Ouh-la j'avais pas suivi ça moi :oops:

Bon, pour moi le PMP est "very confusing", voir des perf positives alors que l'on perd de l'argent, j'ai du mal à saisir la logique:

En PMP
Position soldée
A 13.49
V 11.20 ---> trouve -43% 8O
Position non soldée
A 26 (px moyen avec 10%d'action gratuites et incluant les div.) cours: 18.5 ---> trouve +5.8%

Je garde mon baril de FIFO.

Merci Franck
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