Spin Off

[merkava]

Bonjour,

Tout nouveau sur Merops, me voila confronte au probleme suivant:
Je veux rentre les operations decoulant d'un spin off :
comment dois je m'y prendre?
Achat actions 100 Merck , puis attribution de 100 actions gratuites, puis spin off de l'action Merck en Merck+Medco (ce qui donne :
200 actions Merck + 24 actions Medco)
J'ai bien essaye de rentrer Medco sans montant d'achat ni frais, mais on ne vois pas sur Merck le cout du spin off correspondant a - 5.35%.
Merci de votre aide, et bravo encore au developpeur, je suis vraiment devenu un fan de Merops.

texte de l'operation ci dessous:

The Spin-Off occurred as of 11:59 p.m. Eastern Time

Merck $50.92
Medco $23.85

Merck 94.65%
Medco Health 5.35%

Assume you own 100 shares of Merck stock with a tax
basis of $40 per share ($4,000 total tax basis).

You were entitled to 12.06 shares of Medco Health (100
times .1206), and thus as a result of the Spin-Off,

you received 12 shares of Medco Health common stock
and $1.45 in lieu of a 0.06 fractional share.
Your total tax basis in your Merck shares is reduced
to $3,786 (94.65% of $4,000),
or $37.86 per share ($3,786 divided by 100 shares).

Your total tax basis in your Medco Health shares (including
your fractional share) is $214 (5.35% of $4,000),
or $17.745 per share ($214 divided by 12.06 shares).
The basis allocated to the 0.06 fractional share of

Medco Health stock for which you received cash would
be $1.06 ($17.745 x 0.06), resulting in gain to you
of $0.39
($1.45 minus $1.06).

[merkava]

Salut a vous tous,

Si je ne me trompe pas demain 18/05/06 il y aura aussi un spin off avec Total et Arkema:
Chaque actionnaire de Total recoit un droit a l'attribution d'actions Arkema par action detenue et 10 de ces droits permettent d'obtenir une action Arkema.
le cours de référence de l'action Arkema pour la séance du 18 mai 2006 a été fixé a 27 euros.

[papadoc]

Je me lance
Si j'ai bien compris :
Tu as bien géré l'attribution d'actions gratuites.
Tu as créé les actions nouvelles avec un coût et des frais nuls.
Ton problème serait de faire apparaître des frais sur Merck.
J'essayerais de le faire manuellement par la fonction :
Transactions/Opérations sur transactions
Sur la transaction : Merck.
Type d'opération : Divers
Montant : -XXX
Commentaire : Frais Spin Off Medco
Tu nous tiens au courant...

[Mérops]

Merci Papadoc pour ta bonne réponse.

Pour compléter :
- Dans l'écran "Opérations sur transaction" ajouter une attribution de 100 actions Merck
- Dans l'écran "Transactions" créer une transaction de 24 Medco au prix d'achat 0 et au frais d'achat 0
- Dans l'écran "Paramétrage / Libellés des opérations diverses" renommer "Divers" des opérations sur transaction en "Spin Off".
- Dans l'écran "Opérations sur transaction" ajouter une opération "Spin Off" sur Medco correspondant au coût du Spin Off (saisir un montant négatif).
Si ce coût ne débite pas les liquidités il faudra décocher dans l'écran "Portefeuilles" sur l'onglet "Avancé" la case "Spin Off" du portefeuille.

Je l'admet ce n'est pas simple ...

Mérops,

[merkava]

Merci a vous deux : Papadoc et Merops

J'ai bien maintenant dans operation/transaction Spin-Off.
Mais je ne veux pas debiter des liquidites.
Je me suis mal exprimer : Ce ne sont pas des frais que je voudrais voir apparaitre sur la valeur Merck , mais une reduction de sa valeur nominale:
au profit de la valeur Medco.
En fait , la valeur nominale de Merck n'est plus qu'a 94.65% de sa valeur nominale initiale.
Et Medco , c;est comme si les 5.35% de Merck servait a l'acquisition des actions Medco.
En fait, je suis paumé, peut etre que vous comprendrez mieux avec le texte en anglais des faits, ce que je dois faire:

Merck $50.92
Medco $23.85
Merck 94.65%
Medco Health 5.35%
Assume you own 100 shares of Merck stock with a tax
basis of $40 per share ($4,000 total tax basis).
You were entitled to 12.06 shares of Medco Health (100
times .1206), and thus as a result of the Spin-Off,
you received 12 shares of Medco Health common stock
and $1.45 in lieu of a 0.06 fractional share.
Your total tax basis in your Merck shares is reduced
to $3,786 (94.65% of $4,000),
or $37.86 per share ($3,786 divided by 100 shares).
Your total tax basis in your Medco Health shares (including
your fractional share) is $214 (5.35% of $4,000),
or $17.745 per share ($214 divided by 12.06 shares).
The basis allocated to the 0.06 fractional share of
Medco Health stock for which you received cash would
be $1.06 ($17.745 x 0.06), resulting in gain to you
of $0.39 ($1.45 minus $1.06).