Bonjour,
J'ai quelques problèmes de compréhension sur le mode de calcul des performances portefeuille.
J'ai une valorisation portefeuille à 36342,90 (liquidités+titres) et une "Réf Val" à 34317,11. Si je prends les colonnes "Perf." et "Réf Perf", elles sont toutes les deux égales à 1762,02 ce qui ne correspond pas à la différence entre "Valorisation" et "Réf Val" (2025,79)
De ce fait, la colonne "Réf %" est également curieuse (+5,13%).
Auriez vous une explication ?
Existe-t-il quelque part (ex : dans l'aide) un commentaire et une explication relativement détaillée sur la façon dont sont calculer les éléments liés aux performances.
Merci d'avance
Calcul des perfs. portefeuille
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Mérops
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La valorisation de référence permet de saisir le montant d'une valorisation à une date de référence donnée, ainsi Mérops se charge d'afficher la performance entre aujourd'hui et cette date de référence.
Formule :
Performance sur référence = Valorisation actuelle - Valorisation de référence - apports postérieurs à la date de référence + retraits postérieurs à la date de référence.
Exemple :
Au 30/12/2005 valorisation de référence = 1000€
Aujourd'hui ma valorisation est de 1500€
J'ai fait un apport de 300€ le 01/02/2006
Ma performance sur référence est donc : 1500 - 1000 - 300 = 200€
A votre écoute,
Formule :
Performance sur référence = Valorisation actuelle - Valorisation de référence - apports postérieurs à la date de référence + retraits postérieurs à la date de référence.
Exemple :
Au 30/12/2005 valorisation de référence = 1000€
Aujourd'hui ma valorisation est de 1500€
J'ai fait un apport de 300€ le 01/02/2006
Ma performance sur référence est donc : 1500 - 1000 - 300 = 200€
A votre écoute,