Bonjour !
Lorsqu'on fait une vente partielle d'une ligne les dividendes acquis sur cette ligne ne sont pas proratés par rapport à la quantité de titres vendus.
Exemple simple avec France telecom :
- dividende de 1€ par coupon versé en mai 2006
- si je vend 60 titres sur une ligne de 100 titres , les 100 € de dividendes acquis viendront impactés à 100% les 60 titres vendus. Les dividendes acquis sur les 40 titres restants disparaissent. Ceci fausse completement le rendement reel des transactions, surtout lorsque les dividendes sont importants (plus de 4% pour FT).
Pour l'instant je suis obligé de reprendre manuellement la répartition des dividendes à chaque transaction (fastidieux et risque d'erreur )
Mérops semble stocké la valeur globale des dividendes par transaction et non par la valeur par coupon.
Peux-t-on espérer une correction
Bien à vous
répartition dividendes sur transactions soldées
j'ai eu le même problème
en vendant la moitié de ma ligne Pages Jaunes....
Les dividendes ont disparus
Les dividendes ont disparus
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Pour être cohérent avec la répartition des frais d'achat au prorata des quantités lors d'une vente partielle, la version 6.013 est en ligne :
- Lors d'une vente partielle, les opérations sur transactions "dividendes, frais CRD, Avoir fiscal, frais divers, frais de report, droit de souscription (vente)" sont répartis sur les 2 transactions au prorata des quantités.
Merci,
- Lors d'une vente partielle, les opérations sur transactions "dividendes, frais CRD, Avoir fiscal, frais divers, frais de report, droit de souscription (vente)" sont répartis sur les 2 transactions au prorata des quantités.
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