Evolution estimée du portefeuille

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nonotanuky
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Evolution estimée du portefeuille

Messagepar nonotanuky » mar. 24 sept. 2013 21:44

Bonjour Mérops,

Utilisateur récent du logiciel, je cherche désespérément l'évolution de mon portefeuille en tenant compte des apports/retraits progressifs pour avoir une vraie vision de la performance de mon compte. J'ai cru comprendre que cela correspond à "Valeur liquidative" dans l'onglet Edition.
Ce serait excellent d'avoir ce type de calcul dans le graphique d'évolution estimée pour pouvoir le comparer avec le CAC40 par exemple...

Idéalement, il faudrait avoir l'option de choisir le mode de calcul de performance dans le graphique de l'évolution du portefeuille.

A voir ce que Mérops peut faire là-dessus...


En complément, un exemple de calcul de perf en tenant compte des apports /retraits :

Apport 1000 le 1er janv. ;
Valorisation du 30 Mai avec PV : 1500 euros;
Nouvel apport de 1000 le 1er Juin. ;
Valorisation finale avec PV le 31 décembre : 3000 euros.

Performance = 50% sur la première partie + 20% sur la deuxième partie de l’année (3000/2500) Performance globale : 70%

Mérops
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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar Mérops » jeu. 26 sept. 2013 23:46

Bonjour Nonotanuky,

Je regarde ça pour une prochaine version.

Merci,

Mérops, :wink:

nonotanuky
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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar nonotanuky » ven. 27 sept. 2013 18:17

Merci !

footeure
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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar footeure » dim. 20 oct. 2013 15:12

Bonjour je pense que la réponse est dans Portefeuilles / Evolution estimée
C'est retraité des apports / retraits
Je ne sais pas comment c'est calculé précisément par contre

Image

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar Mérops » dim. 20 oct. 2013 21:32

Bonjour,

En effet, la case à cocher "Exclure les apports / retraits" affiche la valorisation du portefeuille sans les apports / retraits.
La courbe bleue de comparaison affiche la progression en % par rapport à la première date sélectionnée.

Mérops, :wink:

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar nonotanuky » jeu. 24 oct. 2013 22:41

Merci pour votre retour mais je ne trouve pas ou on trouve la case à cocher "Exclure les apports / retraits"

Merci d'avance

Mérops
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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar Mérops » ven. 25 oct. 2013 8:51

Bonjour,

Dans l'écran "Evolution estimée", vous avez à droite du pavé du haut la case à cocher "Exclure les apports / retraits".
Si vous ne voyer pas le pavé du haut, le raccourci clavier CTRL + F12 ou le menu "Affichage / Annuler les agrandissements" permet de l'afficher.

Mérops, :wink:

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar nonotanuky » ven. 25 oct. 2013 19:47

Effectivement, j'ai trouvé dans l'onglet "toutes les transactions"(j'étais resté dans l'onglet performance)
Merci !

J’ai l’impression que le calcul de performance est le suivant :
Avec apports/retraits :
(Montant du portefeuille fin de la période)/ (Montant du portefeuille au début de la période)
Sans apports/retraits :
(Plus-value sur la période)/ (Montant du portefeuille au début de la période)

Mon besoin est différent.
En effet, je souhaite connaitre la performance en tenant compte des apports/retraits sur la période et des PV successives sur chaque période. Je m’explique :
Sur mon PEA j’ai commencé l’année avec 10.000 euros. J’ai fait un nouvel apport en Avril de 5.000 euros et un autre de 5.000 euros en Juillet. Avec l’ensemble des PV depuis le début de l’année (4.000 euros), mon PEA est aujourd’hui à 24.000 euros. Quelle est ma réelle performance ?
Avec apports/retraits : montant final/montant initial => 24000/10000 = 240% => évidement c’est faux
Sans apports/retraits : PV/montant initial => 4000/10000 = 40% => c’est faux car sur une bonne partie de l’année j’avais plus que 10.000 qui travaillait !!!

Il me faudrait le calcul suivant :
(Janvier -> Avril : PV sur la période / 10.000) + (Avril -> Juillet : PV sur la période /15.000) + (Juillet -> maintenance PV/20.000) = Performance réel !

Ce type de calcul me semble absolument indispensable pour tous ceux qui alimentent leur livret régulièrement ! Dans ce mode de fonctionnement, les autres calculs de performance n’ont aucun sens !

Quand pensez-vous ?????

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar Mérops » sam. 26 oct. 2013 1:02

Bonjour Nonotanuky,

Merci pour cette explication très claire, sa réalisation sera en ligne courant novembre.

Mérops, :wink:

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar nonotanuky » sam. 26 oct. 2013 6:29

Super nouvelle, merci pour cette prise en compte :)!

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar footeure » mer. 30 oct. 2013 9:14

Bonjour,

Cela veut dire que l’écran Evolution estimée va être modifié ? Edit : je parle des courbes de performance
De mon côté cet écran (dans Toutes transactions / Performance) affiche +45% de performance depuis l'ouverture de mon PEA il y a 1 an, mais ça me semble vraiment beaucoup (+20% par rapport au Cal all tradable).
C'est dur à vérifier de mon côté...

J'ai peur que ces calculs soient à revoir :?

Merops peut être pourrais-je vous joindre le fichier de mon portefeuille pour vérifier ?

Le problème se pose surtout à cause de mes versements très réguliers sur le PEA (c'est beaucoup plus facile avec un montant initial versé unique :D )

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar Mérops » mer. 30 oct. 2013 20:26

Bonjour,

Vous pouvez m'envoyer votre fichier Merops.xdm pour un explication de la performance.

Mérops, :wink:

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar footeure » jeu. 31 oct. 2013 12:30

Je fais ça ce weekend merci :D

nonotanuky
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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar nonotanuky » ven. 01 nov. 2013 9:11

Bonjour footeure,
SI vous avez fait des apports sur votre PEA en cours d'année, je pense que votre problème sur le calcul de performance est le même que moi..... Espérons que Mérops va pouvoir nous aider :wink:

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Re: Evolution estimée du portefeuille

Messagepar footeure » lun. 04 nov. 2013 12:47

Bonjour,

Peut être :D
Désolé je n'ai pas eu le temps de faire ça ce weekend (+ problèmes internet)


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