Comptes au nominatif

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benoitt
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Comptes au nominatif

Messagepar benoitt » ven. 06 déc. 2013 20:58

Bonjour Franck,

J'ai plusieurs comptes au nominatif que je gère avec Merops, j'ai donc créé 4 portefeuilles , les versements des liquidités et dividendes de ces comptes ne sont pas géré par portefeuille mais par un compte courant .

Dans le modèle actuel de Mérops il n'est pas possible de sectionner le compte de provenance des fonds disponible lors de l'achat dans la fenêtre transaction , de plus lorsque des dividendes sont versés , il sont versés directement sur le compte courant

Serait'il possible de rajouter dans la fenêtre transaction une colonne pour la provenance des fonds, et dans le fenêtre opération sur portefeuille , pouvoir sélectionner le compte ou sera versé le dividende sachant qu'il faudra etre affecté à la transaction pour le calcul de la fiscalité des dividendes :?:

Merci


Benoit

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Re: Comptes au nominatif

Messagepar Mérops » ven. 06 déc. 2013 22:28

Bonjour Benoît,

Si j'ai bien compris, il faudrait pouvoir créer un "Compte liquidités" et lier ce compte à vos portefeuilles sélectionnés.
Ainsi, tous les mouvements de liquidités (achat, vente, dividendes, ...) sur ces portefeuilles sélectionnés impacteront le "Compte liquidités" et non plus les portefeuilles sélectionnés.
Un gros chantier ... En attendant, je vous conseille de créer une famille de portefeuille.

Merci, :wink:

benoitt
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Re: Comptes au nominatif

Messagepar benoitt » ven. 13 déc. 2013 20:26

Bonjour Franck,

En fait il faudrait juste pouvoir sélectionner lors d'ajout d'opérations sur transaction ou d'achat/vente de titres ... le portefeuille que l'on souhaite utiliser (via un menu déroulant par exemple ) ,

Les montants des dividendes apparaitraient sur les transactions mais n'aurait pas d'impact sur le montant des liquidités (une idée pourrait-être ; en sélectionnant le type de portefeuille "nominatif" lors de la création, celui ci est bloqué et reste à 0 pas d'ajout de liquidité possible

Je reste disponible si ce n'est pas très clair je m'en excuse

Merci

Benoit

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Re: Comptes au nominatif

Messagepar Mérops » sam. 14 déc. 2013 10:02

Bonjour Benoit,

Simple mais impact important.
Si vous souhaitez vraiment que votre compte reste à 0 de liquidités, vous pouvez paramétrer l'onglet "Avancé" du portefeuille.

Mérops, :wink:


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