Performance des positions en devise

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PMP
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Performance des positions en devise

Message par PMP » lun. 09 mars 2015 14:58

Les calculs de performance indiqués dans l'écran "tableau des performances" ne tiennent pas compte des variations de change sur la période.

Sauf erreur de ma part, il semblerait que ce calcul ne s'appuie que sur le dernier cours de change connu et non pas celui du début de période : une ligne d'actions ROCHE détenues dans un portefeuille EUR est présentée avec une performance de - 3% depuis le début de l'année alors qu'en fait, compte tenu de l'appréciation du Franc suisse elle devrait être de l'ordre de 9%.

Dommage car du coup tous les calculs sont faux a partir du moment ou un portefeuille contient des positions ouvertes en devise !

Mérops
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Re: Performance des positions en devise

Message par Mérops » mar. 10 mars 2015 22:23

Bonjour,

Je viens de vérifier, les parités sont prises en compte pour chaque début de période.
Il faudrait vérifier que votre historique de cours est complet pour la devise CHF - Franc suisse (écran "Données / Cotations").

Mérops, :wink:

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