Detali pertes / gains sur une période

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tournicotine
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Detali pertes / gains sur une période

Messagepar tournicotine » mer. 23 nov. 2005 7:06

Bonjour,

Il y a de nombreux mois, je vous avais suggéré d'ajouter dans Merops une fonctionnalité permettant d'afficher un tableau donnant les pertes/gains d'une date à une autre.

Vous m'aviez répondu que vous vous donniez un mois de reflexion. Ensuite, malgré une relance .. plus rien. Quelle est la situation de la reflexion ? C'est une fonctionnalité abandonnée ?

Je vous en rappelle le contenu suggéré. C'est un tableau dans lequel , en haut, on saisit 2 dates (date 1 et date 2).

C1: Identifiant valeur
C2: Quantité en portefeuille a la date 1
C3: Cours a la date 1
C4: Quantités achetées de date 1 non incluse à date 2 (incluse)
C5: Prix moyen des achats entre ces deux dates
C6: Quantités vendues de date 1 non inclus à date 2
C7: Prix moyen des ventes entre ces deux dates
C8 Quantité en portefeuille a la date 2 (C2+C4-C6)
C9: Cours a la date 2
C10 Gain/Perte sur cette ligne hors coupon entre les deux dates (calculable avec les colonnes précédentes)
C11:Coupon/Divers sur valeur percu entre date1 et date2
C12 Gain/Perte sur cette ligne coupon inclus
Les valeurs affichées sont celles qui étaient en portefeuille a la date 1 ou qui ont été achetées/vendues entre la date 1 et la date 2

La vérification finale étant que :
Liquidité a la date 1 + total (c12) - Liquidité a la date 2 +entrée/sortie de liquidités = variation de la valorisation....

Cordialement,

Mérops
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Messagepar Mérops » mar. 06 déc. 2005 21:31

Je me souviens très bien de votre première intervention qui avait engendrée la fonctionnalité "Rétroviseur", mais apparament elle est incomplète.

Merci pour toutes ces précisions qui vont m'aider à la compléter.

A bientôt, :wink:

Mérops
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Messagepar Mérops » ven. 09 déc. 2005 0:39

Les développements avancent bien, je pense livrer une version la semaine prochaine.

A bientôt, :wink:

Mérops
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Messagepar Mérops » dim. 11 déc. 2005 15:58

Cette focntionnalité est disponible dans la version 5.058 : menu "Outils / Variation sur une période".

Merci, :wink:


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