Etat des portefeuilles

Vos bonnes idées sont les bienvenues
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grego30
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Etat des portefeuilles

Message par grego30 »

Bonjour,

Dans L'édition "état des portefeuilles" , la performance latente intègre les dividendes percu.
Donc la colonne "latente" ne correspond pas au montant Valorisation-Achat.

Est-il possible d'avoir un état dans lequel il n'y aurait que la +ou-values latente sans tenir compte des dividendes déja percu.
De plus, dans cet état, il manque le code ISIN.

En vous remerciant.

Cordialement
Mérops
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Re: Etat des portefeuilles

Message par Mérops »

Bonjour Grego30,

L'écran "Préférences des éditions permet d'ajouter le code ISIN" dans les éditions.

Image

Je regarde pour ajouter une option pour écarter les dividendes de la plus-value latente.

Mérops, :wink:
grego30
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Re: Etat des portefeuilles

Message par grego30 »

Merci Beaucoup.
Mérops
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Re: Etat des portefeuilles

Message par Mérops »

Bonjour Greoo30,

La version :
https://www.merops.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=4113

Merci, :wink:
grego30
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Re: Etat des portefeuilles

Message par grego30 »

Bonjour Monsieur MERCI Beaucoup pour votre réactivité.

J'aurais un dernier besoin dans cet état si cela est possible:

serait-il possible d'avoir la valorisation arrêté a une date et de séparer dans la partie achat une colonne frais

Cela permettrait d'avoir dans ce tableau:
La partie Achat avec Qté / cours / frais / Total (total 1 = (qté * cours) + frais)
La partie Valorisation avec cours/date/ total arrêté a une date donnée (total 2 = (qté * cours a date donnée))
La partie performance Latente = total 2 - total 1

En vous remerciant de l'attention que vous portez a nos demandes.

Bien cordialement
Mérops
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Re: Etat des portefeuilles

Message par Mérops »

Bonjour Grego30,

Dans l'écran "Editions / Etat des portefeuilles" vous pouvez ajouter la performance "Date".
Mais, je vous conseille d'utiliser l'écran "Editions / Variations sur une période" qui devrait répondre à vos souhaits.

Mérops, :wink:
grego30
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Re: Etat des portefeuilles

Message par grego30 »

Bonjour Monsieur.

dans l'état édition des portefeuille, si je rajoute la colonne date, la performance affichée est correcte mail il me manque le cours a la date donnée.
Dans l'autre état, "variation sur une période", je n'ai pas le total des achats.

Je me sert de Mérops pour la gestion de mes portefeuilles en entreprise.
Mon besoin est comptable, car mon expert me demande a chaque bilan un tableau des transactions en cours a la date d'arrêté.

Dans ce tableau doit figurer pour chaque action:
La quantité, le cours d'achat, les frais, le prix de revient unitaire, le total achat valorisé.
La valorisation a date c'est a dire le cours, et le total valorisé
La +ou- values latente = valorisation a date - le total achat.

Les dividendes et les transactions soldées, ne doivent pas rentrés dans ce tableau car ils ont déjà été constatés comptablement.

J'arrive aujourd'hui a reconstituer ce tableau mais en assemblant plusieurs des éditions de Mérops.

Auriez vous un tableau existant qui pourrait remplir ce besoin?

En vous remerciant pour votre aide et votre réactivité.

Je reste a votre disposition pour échanger sur ce besoin.

Bien cordialement
Mérops
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Re: Etat des portefeuilles

Message par Mérops »

Bonjour Grego30,

Pour l'instant, je ne souhaite pas trop modifier l'écran "Etats des portefeuilles" car c'est un écran qui m'a été demandé "sur mesure" par un cabinet de gestion.
J'ai compris votre besoin, je regarde ça.

Mérops, :wink:
grego30
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Re: Etat des portefeuilles

Message par grego30 »

Merci beaucoup pour la prise en compte de ma demande.
Bien cordialement
Mérops
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Re: Etat des portefeuilles

Message par Mérops »

Bonjour Grego30,

J'ai relu votre demande. Pouvez-vous me dire si la fonctionnalité "Rétroviseurs sur les portefeuilles" répond à votre besoin.

https://www.merops.com/retroviseur_transaction.php

Image

Mérops, :wink:
grego30
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Re: Etat des portefeuilles

Message par grego30 »

Bonjour Monsieur,

Je viens de faire le tests de cette fonctionnalité que je ne connaissais pas.
A priori cela correspond a mes attentes et devrait correspondre aux besoins de l'expert comptable.

Vous en remerciant.

Bien cordialement
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