Version 5.039 : Investissement

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Mérops
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Version 5.039 : Investissement

Messagepar Mérops » dim. 05 juin 2005 23:48

Les nouveautés :

1) Dans le "bloc portefeuille" de l'écran "Transactions", les données suivantes ont été ajoutées :
- la performance sur l'investissement (=Valorisation - apports + retraits)
- le total des titres (estimation des transactions en cours)

2) Dans l'écran "Valorisation réelle" on peut exclure les apports / retraits de liquidités (utile pour comparer son portefeuille à un indice).

3) Dans l'écran "Portefeuilles", les frais CRD peuvent être paramétrés par "jour", "mois", et maintenant par "transaction".

Mérops, :wink:

Pour la mise à jour, 2 possibilités :
- depuis le menu du logiciel : "?" "Mise à jour de Mérops"
- depuis http://www.merops.com/setup.exe
Pas de désinstallation au préalable, installation au même emplacement que le précédent.

Rx1
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Performance sur investissement, mise a point ?

Messagepar Rx1 » mar. 07 juin 2005 0:23

Je pense qu'il doit y avoir un oubli dans le point 1.

En effet, quand on crée un portefeuille, on peut mettre des liquidités dedans à l'origine sans utiliser la fonction apport (ce que j'ai fait).

Donc, je crois que la formule devrait plutôt ressembler à :

Performance sur l'investissement = Valorisation - apports
- apport d'origine
+ retraits

Sinon, l'apport d'origine est compté dans la performance, c'est flatteur mais pas vraiment exact.

Mérops
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Messagepar Mérops » mar. 07 juin 2005 1:30

Tous les apports doivent être saisis dans les opérations sur portefeuilles, même ceux d'origine.

Le champs "liquidités" de l'écran "Portefeuilles" sert à ajuster ses liquidités ou encore à éviter de saisir ses opérations sur portefeuilles, mais dans ce cas les données suivantes ne sont pas exploitables :
- performance sur investissement,
- total des apports,
- total des retraits,
- évènements des apports / retraits dans l'écran "Evolution estimée"
- "exclure les apports / retraits" dans l'écran "Evolution réelle"
...

Je vous conseille donc de les saisir à la bonne date. Comme les liquidités seront ajoutées de ces montants, il vous faudra les ajuster dans l'écran "Portefeuilles".

Mérops, :wink:

Rx1
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Liquidités

Messagepar Rx1 » mar. 07 juin 2005 19:56

Je ne savais pas qu'on pouvait réajuster les liquidités dans ce sens.

Merci pour l'information.


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