Les nouveautés :
1) Dans le "bloc portefeuille" de l'écran "Transactions", les données suivantes ont été ajoutées :
- la performance sur l'investissement (=Valorisation - apports + retraits)
- le total des titres (estimation des transactions en cours)
2) Dans l'écran "Valorisation réelle" on peut exclure les apports / retraits de liquidités (utile pour comparer son portefeuille à un indice).
3) Dans l'écran "Portefeuilles", les frais CRD peuvent être paramétrés par "jour", "mois", et maintenant par "transaction".
Mérops,
Pour la mise à jour, 2 possibilités :
- depuis le menu du logiciel : "?" "Mise à jour de Mérops"
- depuis http://www.merops.com/setup.exe
Pas de désinstallation au préalable, installation au même emplacement que le précédent.
Version 5.039 : Investissement
Performance sur investissement, mise a point ?
Je pense qu'il doit y avoir un oubli dans le point 1.
En effet, quand on crée un portefeuille, on peut mettre des liquidités dedans à l'origine sans utiliser la fonction apport (ce que j'ai fait).
Donc, je crois que la formule devrait plutôt ressembler à :
Performance sur l'investissement = Valorisation - apports
- apport d'origine
+ retraits
Sinon, l'apport d'origine est compté dans la performance, c'est flatteur mais pas vraiment exact.
En effet, quand on crée un portefeuille, on peut mettre des liquidités dedans à l'origine sans utiliser la fonction apport (ce que j'ai fait).
Donc, je crois que la formule devrait plutôt ressembler à :
Performance sur l'investissement = Valorisation - apports
- apport d'origine
+ retraits
Sinon, l'apport d'origine est compté dans la performance, c'est flatteur mais pas vraiment exact.
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Tous les apports doivent être saisis dans les opérations sur portefeuilles, même ceux d'origine.
Le champs "liquidités" de l'écran "Portefeuilles" sert à ajuster ses liquidités ou encore à éviter de saisir ses opérations sur portefeuilles, mais dans ce cas les données suivantes ne sont pas exploitables :
- performance sur investissement,
- total des apports,
- total des retraits,
- évènements des apports / retraits dans l'écran "Evolution estimée"
- "exclure les apports / retraits" dans l'écran "Evolution réelle"
...
Je vous conseille donc de les saisir à la bonne date. Comme les liquidités seront ajoutées de ces montants, il vous faudra les ajuster dans l'écran "Portefeuilles".
Mérops,
Le champs "liquidités" de l'écran "Portefeuilles" sert à ajuster ses liquidités ou encore à éviter de saisir ses opérations sur portefeuilles, mais dans ce cas les données suivantes ne sont pas exploitables :
- performance sur investissement,
- total des apports,
- total des retraits,
- évènements des apports / retraits dans l'écran "Evolution estimée"
- "exclure les apports / retraits" dans l'écran "Evolution réelle"
...
Je vous conseille donc de les saisir à la bonne date. Comme les liquidités seront ajoutées de ces montants, il vous faudra les ajuster dans l'écran "Portefeuilles".
Mérops,
Liquidités
Je ne savais pas qu'on pouvait réajuster les liquidités dans ce sens.
Merci pour l'information.
Merci pour l'information.