Bonjour Frank,
Ci joints un exemple de transactions fusionnées :
Transactions fusionnées :
Sur cette transaction, PRU = 75.30 € et PM = 75,34 € pour 40 actions au Prix de 75,105 €
La première transaction :
20 actions achetées à 75,21 €
Le PRU et le PM ne changent pas...
La seconde transaction :
20 actions achetées à 75,00 €
Le PRU et le PM ne changent pas...
Le prix d'achat fusionné est correct : (75,21 + 75,00) / 2 = 75,105 € et les PRU et PM semblent corrects.
Mais les prix de revient unitaires et morts sont incohérents dans les deux transactions séparées.
Est-ce un bug ?
Merci pour ton aide,
Raphaël
Transactions fusionnées et PRU - PM
-
- Site Admin
- Messages : 4741
- Enregistré le : jeu. 18 nov. 2004 23:12
- Année de naissance : 1972
- Localisation : Loire atlantique
- Contact :
Re: Transactions fusionnées et PRU - PM
Bonjour Raphyster,
En France, la calcul des PV se fait avec la méthode Prix Moyen Pondéré.
Par conséquent, le PRU et le PM seront identiques pour la valeur sur un affichage par transaction ou un affichage fusionné des transactions.
C'est un calcul de moyenne pour une unité.
Mérops,
En France, la calcul des PV se fait avec la méthode Prix Moyen Pondéré.
Par conséquent, le PRU et le PM seront identiques pour la valeur sur un affichage par transaction ou un affichage fusionné des transactions.
C'est un calcul de moyenne pour une unité.
Mérops,
Re: Transactions fusionnées et PRU - PM
Bonjour Mérops,
D'accord, c'est noté merci.
N'empêche que ça peut introduire des erreurs d'appréciation quand on veut ventre une partie des actions.
Cordialement,
Raphyster
D'accord, c'est noté merci.
N'empêche que ça peut introduire des erreurs d'appréciation quand on veut ventre une partie des actions.
Cordialement,
Raphyster
Re: Transactions fusionnées et PRU - PM
Bonjour Mérops,
J'ai vérifié ce principe sur des actions US :
Première transaction séparée de 30 actions achetées à 39,32 $ le 22 août 2016. Seconde transaction séparée de 20 actions achetées à 39,20 $ le 2 septembre 2016. Transactions fusionnées des 50 actions US : Le PRU vaut 34,93 $ et le PM vaut 34,95 $
Soit des prix montants inférieurs aux prix d'achat...
Je m'attendais à (30 x 39,32 + 20 x 39,20) / 50 = 39,27 $ pour le PRU
Par ailleurs, il semblerait que les PRU et PM de la première transaction soient reportés sur la seconde.
Est-ce un bug ?
Cordialement,
Raphyster.
J'ai vérifié ce principe sur des actions US :
Première transaction séparée de 30 actions achetées à 39,32 $ le 22 août 2016. Seconde transaction séparée de 20 actions achetées à 39,20 $ le 2 septembre 2016. Transactions fusionnées des 50 actions US : Le PRU vaut 34,93 $ et le PM vaut 34,95 $
Soit des prix montants inférieurs aux prix d'achat...
Je m'attendais à (30 x 39,32 + 20 x 39,20) / 50 = 39,27 $ pour le PRU
Par ailleurs, il semblerait que les PRU et PM de la première transaction soient reportés sur la seconde.
Est-ce un bug ?
Cordialement,
Raphyster.
-
- Site Admin
- Messages : 4741
- Enregistré le : jeu. 18 nov. 2004 23:12
- Année de naissance : 1972
- Localisation : Loire atlantique
- Contact :
Re: Transactions fusionnées et PRU - PM
Bonjour Raphyster,
Corrigé en version 10.027.
Merci
Corrigé en version 10.027.
Merci
Re: Transactions fusionnées et PRU - PM
Bonjour Mérops,
Merci pour votre réactivité !
Cordialement,
Raphyster.
Merci pour votre réactivité !
Cordialement,
Raphyster.