Familles de portefeuille

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BGA
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Familles de portefeuille

Messagepar BGA » dim. 11 déc. 2016 13:13

Bonjour,

J'utilise désormais les familles de portefeuilles pour regrouper par type: Bourse, Assurance Vie, Livrets...
C'est très pratique.
Au début j'ai associé dans la même famille des livrets et un PEL, là ça marche.
Me ravisant j'ai souhaité isoler le PEL dans une famille PEL, et là comme la famille ne comporte qu'un seul élément elle n'apparaît pas... dommage.

Autre sugestion : dans chaque assurance vie il y a un ou 2 fonds euro et des UC. Comment pourrai-je sommer d'une part le total des UC et leur rendement et d'autre part le total des fonds euros.
Ca permet également d'évaluer les risques: nul sur les fonds euros et + ou - importants sur les UC.
Qu'en pensez-vous ?

Bonne fin de week-end

Mérops
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Re: Familles de portefeuille

Messagepar Mérops » lun. 12 déc. 2016 20:16

Bonjour BGA,

Dans les versions récentes de Mérops, une famille peut avoir 1 seul portefeuille et un portefeuille peut être dans plusieurs familles.

Mérops, :wink:

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Re: Familles de portefeuille

Messagepar BGA » mar. 13 déc. 2016 18:39

Bonsoir,

J'ai bien la dernière version 10.032 64 bits et pourtant le pbm.
Dès qu'une famille ne comporte plus qu'un seul portefeuille elle disparaît.

Il y a également un bug sur l'écran saisie d'opérations sur portefeuilles (et il me semble le même sur les opérations sur transactions).
Le bug porte sur le champ date, dans le cas de saisies de plusieurs opérations à la suite et dans certaines conditions la dernière date saisie n'est pas prise en compte et c'est la précédente qui est retenue.
Exemple de 3 opérations sur un portefeuille P1
opération 1, date d1
opération 2, date d2
opération 3, date d3
Et en fait l'opération 3 est enregistrée avec la date d2.
Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi l'erreur n'est pas systématique mais quand même assez fréquente.

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Re: Familles de portefeuille

Messagepar Mérops » mer. 14 déc. 2016 21:06

Bonjour BGA,

La coorection est dans la version 10.033 :
viewtopic.php?f=4&t=3642&p=10099#p10099

Merci, :wink:

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Re: Familles de portefeuille

Messagepar BGA » sam. 17 déc. 2016 11:17

Merci, effectivement OK pour les familles avec 1 seul portefeuille.
Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier pour la date de saisie opération portefeuille car il faut effectuer plusieurs saisies à la suite pour vérifier.


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