Performance invest

[cestki13]

Bonjour,
Sur l'écran de mon portefeuille CTO je constate une incohérence concernant cette ligne, ci après les principales valeurs :
Achat brut : 10 673.99
Performnace invest : (249.34%) + 9 162.69
Liquidités : 1 788.44

Achat brut et Liquidités sont exacts
Performnace invest est donné comme égal à : apports - Retraits. Je n'ai pas fait de retrait, à moins que l'on neconsidère les soldés comme retraits!

Ouvert en 2016, lorsque je regarde "Edition >Tableau des performances; j'obtiens en cumulé sur les deux périodes ; 1 474.98€

Une hypothèse, ce compté était chez Boursorama et je l'ai passé en juin chez Bourse Direct, ma manip de transfert sur Mérops n'a peut-être pas été clean!
Si c"est le cas, je flippe, ou plutôt j'attend vos retour car je dois faire la même opération pour transférer mon PEA.

Merci d'avance pour vos infos.

cestki13

[Mérops]

Bonjour Cestki13,

Je vous conseille d'utiliser la fonctionnalité "Journal des événements". Elle permet de détecter les incohérences.
Si c'est juste, les liquidités doivent commencer à 0 et se finir à vos liquidités actuelles.
viewtopic.php?f=1&t=3726&p=10428&hilit=journal#p10428


Mérops,

[cestki13]

Merci.

Je pense de plus en plus à une erreur de manip sur Merops lors de mon CTO Boursorama en CTO Bourse Direct qui aurait apparement créé un bug témoinx les deux copies écrans jointes (partie haute et basse) du "Liquidités calées (fin et origine)"
On constate que liquidités ne commencent pas à 0 et ne finissent pas à mes liquidités, de plus les nombres indiqués dans la colonne "Liquidités" apparaissent en grisé très très clair.

Qu'en pensez-vous?

estki13

[Mérops]

Bonjour Cestki13,

Lors du transfert, vous avez dû saisir uniquement vos transactions en cours puis initialiser le montant de vos liquidités dans l'écran "Portefeuilles".
Vous n'avez pas dû saisir les apports passés avant le transfert, apparemment 5899,25-1748,44=4150,81
Il faudrait les saisir puis initialiser le montant de vos liquidités dans l'écran "Portefeuilles" avec le montant de vos liquidités actuelles (1748,44).

Mérops,

[cestki13]

Bonjour Mérops,

Merci pour la réponse.

Après consultation de l'écran "Opérations sur portefeuille" en copie ci-aprés :
- le pointage effectué s'avère exact soit 1800.67-12.23 (dividende perçu entre temps)=1788.44 les apports ressortent comme bien passés. C montant correspond aux fins de liquidités de la copie écran "Liquiditées calées (fin et origine)" fourni précédemment.
- les apports pointés également s'avèrent exacts pour un total de 3781.93 et non 4110.81

Pensez-vous qu'en appliquant votre préconisation cela n'aura aucune d'influence sur "Opérations sur portefeuille" puisque je modifierais les apports?

J'hésite donc, pensant avoir mal compris votre préconisation.

cestki13

CTO 170812 transac Ptflle Cptre.PNG (134.24 Kio) Vu 2477 fois

[Mérops]

Bonjour,

Vous pouvez m'envoyer votre fichier Merops.xdm pour une explication.
Mon email contact@merops.com

Mérops,

[cestki13]

Bonjour,

Ok: Envoyé le 15/08.
Merci

[cestki13]

Bonjour,

Cher Mérops, j'espère que les vacances ont été agréables et bénéfiques.

Si vous pouviez maintenant solutionner mon problème suite à l'envoi de mon fichier le 15/08.

Cela me bloque d'autant plus que j'attends la résolution de ce tranfsert de mon CTO avant de faire celle de mon PEA.

Merci

[Mérops]

Bonjour cestki13,

Pour calculer la performance sur investissement, il est nécessaire de saisir les apports.
Par exemple, sur un portefeuille de valorisation 3000€ ayant 2000€ d'apports, sa performance sur investissement est de 1000€.

Sur votre portefeuille, les premières transactions sont en février 2016 et votre premier apport en février 2017.
Pour restituer une performance sur investissement correcte, tous les apports doivent être saisis.

Pour un transfert de compte, je conseille de saisir :
- tous les apports du portefeuille d'origine
- la performance de départ du portefeuille d'origine (performance des transactions soldées).
- les transactions en cours transférées.
- d'initialiser le montant des liquidités à son bon montant dans l'écran "Portefeuille".

Si tout est juste, dans l'écran "Journal des événements", la première ligne à pour liquidités le premier apport et la dernière les liquidités actuelles.

Mérops,

[cestki13]

Bonjour,

Ok merci, pour le PEA comme il y a continuité fiscale,je l'ai simplement renommé..
J"espère que cette procédure qui m'a paru plus simple n'aura pas d'incidence.
j'avais fait des retraits sur ce PEA. Lors du changement d'établissement j'ai eu les frais de transfert remboursés.
Le montant des frais de transfert ont été inclus dans le PEA par le nouvel établissement et lorsque j'ai rentré en liquidité ce montant j'ai eu le message d'alerte que j'avais fait des prélèvements et si je maintenais l'apport de liquidité, j'ai forcé par "OUI". Est ce que cela aura des conséquence sur la position fiscale?

Concernant le CTO et pour que cela soit plus clair, j'ouvrirai un nouveau fil "Comment rétablir mon CTO" à moins que vous ne souhaitiez que je vous adresse mes demandes sur "Contact" car cela pourrait être rébarbatif pour les autres forumeurs.?

A vous lire!

[Mérops]

Bonjour Cestki13,

Il faudrait renseigner vos apports passés / manquants et initialiser les liquidités au montant actuel dans la zone "Liquidités" de l'écran "Portefeuilles".

Mérops,