bug ? liquidités de Transactions différentes de celles du Journal, à même date ?!

[utestit]

Bonsoir Franck,

sauriez-vous m'expliquer comme les liquidités de Transactions peuvent être différentes de celles du Journal, à même date ?! (du simple au double, là : 1071 vs 2026)

Copies d'écran jointes. XDM joint.

Merci !

[Mérops]

Bonjour Utitest,

J'ai bien reçu tes fichiers, je regarde ça.

Mérops,

[utestit]

Merci Merops

[utestit]

deux infos supplémentaires :
. ces anomalies affectent également les Synthèses de Portefeuille des Editions (les soldes de liquidités ne correspondent pas);
. ça semble lié aux imports et/ou transactions en devises;
. étonnamment, même si les Synthèses par Transactions restent conformes (donc l'import est correct), les montants reportés dans le Journal sont différents...

Perplexe... mais merci de vos lumières, Merops !

[Mérops]

Bonjour Utitest,

J'ai retesté l'import des transactions en devise. Pas de problème.
Il faut s'assurer de bien cocher la case "Mise à jour des liquidités" dans l'écran "Importer des transactions".
A noter que l'écran "Portefeuilles" permet de saisir / ajuster les liquidités d'un portefeuille.

Mérops,

[utestit]

Bonjour Merops,

OK, c'est réglé pour le Journal (l'écart était lié à des historiques de devises incomplets - Journal et Synthèse ne les prennent pas en compte de la même façon).
nb: je fais bien la mise à jour des liquidités sur Imports, et ajuste les liquidités dans Portefeuilles (= celles du "Journal")

Dernier point à régler: le recollement des Liquidités entre Journal et Synthèse des Portefeuille des Editions (par ex du 30/6/18 au 31/12/18) :

- les Liquidités du Journal devraient se retrouver dans la colonne "au 31/12" de la Synthèse des Portefeuille; (ce n'est pas le cas)
. nb: c'est OK pour le Total Titres en cours (idem celui de "Transactions"), mais pas pour la Valorisation nette (à cause des liquidités)

- coté Performance, vous pourriez faire apparaitre la "Performance Titres Soldés" dans une ligne supplémentaire de cette Synthèse des Editions ? (écart entre les lignes "Performance" et "Performance sur Titres en Cours")

Je vous envoie 2 captures d'écran par mail, le XDM, et un XLS avec la Synthèse "Merops tel que" et ce que donnerait une Synthèse "Révisée" sur un exemple (en reprenant les liquidités du Journal).

Merci !

[utestit]

Merci de vos infos par mail, Merops ! Liquidités conformes (Transactions/Portefeuilles/Editions)... une fois les ajustements effectués.

Si vous pouvez, dans une version ultérieure, ajouter la "Performance Titres Soldés" dans une ligne supplémentaire de cette Synthèse des Editions, ce sera super !
(c'est juste écart entre les lignes "Performance" et "Performance sur Titres en Cours" - mais c'est la Perf effectivement concrétisée...)

Merci !

[Mérops]

Bonjour Utitest,

La performance des transactions soldées dans les éditions personnalisées a été ajoutée dans la version 10.102 :
http://www.merops.com/forums/viewtopic.php?f=4&p=11414

Mérops,

[utestit]

Bonjour Utitest,

La performance des transactions soldées dans les éditions personnalisées a été ajoutée dans la version 10.102 :
http://www.merops.com/forums/viewtopic.php?f=4&p=11414

Mérops,

Merci, Merops :
. super pour la perf des transactions soldées;
. une question d'affichage :
- la ligne Dividende semble afficher le cumul des dividendes touchés à la date indiquée (depuis l'origine) - OK;
- en revanche, la case "Période" affiche la somme des cumuls (date d'entrée + date de sortie), là où il me semble que la différence serait plus utile (dividendes perçus sur la période). Non ?

Merci

[Mérops]

Bonjour Utitest,

Bien vu, j'ai corrigé dans la version 10.103 :
http://www.merops.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=4016

Merci

[utestit]

merci, Merops