Historique des portefeuilles.

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fergut
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Historique des portefeuilles.

Messagepar fergut » mer. 09 sept. 2015 14:47

Bonjour,
Il n'est pas possible aujourd’hui de suivre les historiques journaliers des portefeuilles, pour les journées ou l'on à pas activé Mérops.
Serait il possible de permettre la mise à jour des valeurs pour toutes les journées de cotation à Paris Mérops ouvert ou non.

Merci de me faire savoir si c'est envisageable.
Cordialement

fergut
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Re: Historique des portefeuilles.

Messagepar fergut » mer. 09 sept. 2015 21:00

Suite
A parement les valeurs estimées seraient limitées a 30 jours,!
Merci pour votre réponse

Mérops
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Re: Historique des portefeuilles.

Messagepar Mérops » jeu. 10 sept. 2015 1:24

Bonjour Fergut,

Les valorisations estimées (qu'il faudrait renommer en "valorisations dynamiques") ne sont pas limitées à 30 jours.
Le pavé du haut permet de les afficher sur une plage de date depuis l'origine de vos portefeuilles.
Si ce pavé est masqué, vous pouvez l'afficher via le raccourci clavier CTRL + F12 ou le menu "Affichage / Agrandissement".

Mérops, :wink:

fergut
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Re: Historique des portefeuilles.

Messagepar fergut » jeu. 10 sept. 2015 16:54

Merci

fergut
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Re: Historique des portefeuilles.

Messagepar fergut » mar. 06 oct. 2015 15:26

Bonjour,
Je constate à nouveau que les valorisations mémorisées dans évolution de transactions en cours ne correspondent pas à la réalité des valorisations des évaluations estimées ou réelles de portefeuille.
Ces dernières valorisations sont justes.
c'est gênant, les évolutions de "évolutions des transaction en cours " sont le tableau de bord des portefeuilles, montants et % J-1-S-1-S-2-3/12 - an-1 etc doivent être réelles.
J'ai l'impression que les valorisations sont celles des dernières consultations de Mérops alors si on ne consulte pas on a pas d'historiques et c'est gênant.
D'où l'intérêt d'avoir des valorisations des titres en automatique en fin de journée !
Merci de me renseigner.
Cordialement.

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Re: Historique des portefeuilles.

Messagepar Mérops » mar. 06 oct. 2015 21:20

Bonjour Fergut,

En effet, pour avoir des valorisations correctes, il est nécessaire d'avoir des historiques de cours complets et à jour.

L'écran "Données / Cotations" permet de les télécharger, de même que l'écran "Transactions" (clic droit ou bouton "Télécharger l'historique de cours").
A noter que la version Advanced permet de les télécharger par 30 (menu "Téléchargement / Téléchargement des historiques de cours").

Mérops, :wink:

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Re: Historique des portefeuilles.

Messagepar fergut » mer. 07 oct. 2015 16:03

Bonjour,
Valorisation de évolution des transactions en cours correspondes aux valorisations des transactions/ réelles ou estimées (elles sont réelles).
Le montant et le % au 31/12/14 ne correspond pas, ce serait plutôt 8 881.92 soit 13.7% (réel), quelle est la base de calcul pour evol.perf ?
Télécharger le cours ou l'historique de portefeuille = uniquement pour 1 cours ou du portefeuille ? de même pour cotations de données.
Si c'est seulement pour un titre, serait il possible de l'envisager pour le portefeuille avec possibilité de programmer dans taches.
Merci de me renseigner
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Re: Historique des portefeuilles.

Messagepar fergut » mer. 07 oct. 2015 16:18

Complément,
pour la veille c''est juste montant et %
Merci

Mérops
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Re: Historique des portefeuilles.

Messagepar Mérops » sam. 10 oct. 2015 22:48

Bonjour Fergut,

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Paramétrages / Rétroviseur sur les portefeuilles".
http://www.merops.com/retroviseur_transaction.php
Vous pourrez ainsi constater que les deltas sont conformes.

La fonctionnalité "Tâche et rappels" permet paramétrer une tâche flux qui permet de télécharger les cotations à la fréquence et sur plage horaire de votre choix :

Image

Vous pouvez aussi :
- créer une tâche planifiée Windows "Taskschd.msc" qui lance Mérops (exemple de fréquence : quotidienne / 18H)
- créer une tâche et rappel Mérops qui télécharge les cours au démarrage de Mérops
- créer une tâche et rappel Mérops qui ferme Mérops (exemple de fréquence : quotidienne / 18H05)

Image

Il existe plusieurs solutions, n'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés ou nous faire partager votre expérience.

Mérops, :wink:


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