Edition Transactions en Cours avec Perf à date donnée

[utestit]

Bonjour Merops,

j'ai besoin (pour la compta, pour valider les Plus/Moins values Latentes à la date de clôture) d'une vue ou une édition :
A. avec les transactions en cours (comme la vue Transactions/EnCours),
B. avec les cours à une date passée (comme l'Edition Personnalisée),
C. faisant apparaître chaque ligne fusionnée (comme dans "Composition Actuelle" de l'Edition personnalisée),
D. avec la Performance EnCours (latente), pour chaque "Valeur" (n'apparait pas dans "Composition Actuelle").

Quelle vue ou édition me recommanderiez-vous d'utiliser ?

NB: dans ce que je vois :
. dans l'écran Transaction : B pas possible (mais A, C, D OK);
. dans "Composition Actuelle" de l'Edition : D n'apparait pas (A, B, C OK);
. dans "Transaction EnCours" de l'Edition : C pas possible (chaque transaction apparaît sur chaque valeur, même si "Fusions activées" ou "Vue valeur" est activé)

Merci d'avance !

PS: par défaut, j'utilise à ce stade l'"Edition perso", avec les "Transactions EnCours" en faisant manuellement la somme de chaque transaction.
Mais c'est un peu laborieux...

[Mérops]

Bonjour Utestit,

Je peux ajouter dans l'écran "Transactions" les cours à une date donnée.
Cette date sera paramétrable dans l'onglet "Evolution / Supplément" de l'écran "Préférences générales".
Les colonnes pour cette date "Cours", "Variation", "Performance" pourront être affichées dans l'écran "Transactions".

Si vous avez une autre solution, je suis preneur.

Mérops,

[utestit]

Bonjour Merops,

merci, ce serait parfait.

L'alternative serait d'intégrer ça à une édition (comme c'est pour l'utiliser périodiquement, en édition, c'est peut-être plus dans la logique Merops).

Par rapport à l'Edition Personnalisée standard, ça voudrait dire :
. dans la "Composition Actuelle", ajouter les colonnes "Quantité", "PRU", "Cours", "Perf €" et "Perf %".

nb: une dernière alternative serait que l'activation des "Fusions activées" ou "Vue valeur" s'appliquent aux Editions.
Ce serait top, mais possiblement plus compliqué à développer (même si il me semblait que c'était le cas dans certaines Editions - il faut que je retrouve ça, vous m'aviez répondu dans un post antérieur)

A vous de voir, c'est vous qui appréciez la facilité/difficulté relative de mise en oeuvre, les 3 alternatives seront parfaites.

Merci !

[Mérops]

Bonjour Utitest,

L'évolution est dans la version 10.004 :
viewtopic.php?f=4&t=3501

Merci,

[utestit]

Bonjour Merops,

merci beaucoup pour la réactivité.

Coté utilisation, je suis pas sûr que ce qui s'affiche soit ce que je cherchais :
. je voulais que la performance qui s'affiche prenne en compte les cours à une date passée
(comme la Vue Rétroviseur permet de prendre le nombre de titres détenus à une date passée, mais cette fois pour les cours);
. par exemple, si je veux la performance au 30 juin 2015, ça me donnerait, pour les titres du portefeuille, la performance entre le cours d'acquisition* et le cours au 30/6/15;
. et en activant ça et le rétroviseur à la même date, ça me permet de retrouver exactement une situation de portefeuille tel qu'elle apparaitrait sur un relevé bancaire - ce qui est bien utile pour un rapprochement bancaire, ou une cloture de comptes...

Dans la v10.004, j'ai l'impression que ça calcule la perf DEPUIS une date donnée JUSQU'A aujourd'hui...
Et (logiquement), ça donne une perf de 0 si on met active le rétroviseur à cette date.

Est-ce corrigeable ? Ou ça demande de tout mettre par terre ?
Ou ais-je mal utilisé la v10.004 ??

Merci !

*: faudra que les acquisitions soient antérieures (sinon ça risque de donner des trucs bizarres), mais ça, ça se gèrera bien avec le rétroviseur

[Mérops]

Bonjour Utestit,

Pas de souci, ce qui a été fait améliore la fonctionnalité des évolutions. Le temps passé n'a donc pas été perdu.

Avez-vous regardé la fonctionnalité "Variation sur une période" ?



Sinon, je suis preneur d'un exemple pour m'aider à répondre à votre demande.

Mérops,

[utestit]

Avez-vous regardé la fonctionnalité "Variation sur une période" ?

Effectivement (et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas plus regardé). Merci.

Après coup d'oeil rapide :
. ça marche bien pour les valeurs ouvertes et refermées dans la période retenues; (c'est bien ce chiffre de perf que je cherchais à isoler)
. en revanche, si la valeur pré-existait (ouverte avant le début de la période) ou reste en cours en fin de période, ça donne des résultats différents.

Probablement lié au fait que "Variations sur une période" ne permet pas de distinction entre "Transactions soldées" et "Transactions en-cours".
(ce qu'impose notre -très- chère fiscalité, pour distinguer les PMV réalisées et les latentes)

Je regarde ça ce WE sur 2-3 exemples et vous reviens.

[Mérops]

Bonjour Utitest,

Si vous le souhaitez, je peux vous faire une nouvelle édition sur mesure.
Dans ce cas, il me faudrait un exemple, par exemple sur Excel.

Mérops,

[utestit]

Merci beaucoup, Merops.

Dernières journées un peu chargées, je n'ai pas eu le temps de voir les exemples que je voulais vous préparer, mais je ne perds pas ça du tout de vue.

Je vous reviens dès que possible.

Cordialement

[Mérops]

Bonjour Utitest,

On a le temps, le but est d'aboutir à une fonctionnalité avec l'objectif qu'elle réponde totalement à vos attentes.
Afin qu'elle soit utile à tous elle sera paramétrable et simple.

Merci,

[utestit]

Dans ce cas, il me faudrait un exemple, par exemple sur Excel.

Bonsoir Merops,

j'ai enfin pris le temps de vous construire cet Excel. Je vous l'envoie par mail.

Ca s'appuie sur une Edition Personnalisée, qui permet de faire un rapprochement rapide avec la compta.

Dans ce que je vous ai passé, on peut trouver rapidement un détail avec les SynthèseParValeur (transactions en cours ou soldées) - existantes dans Merops en l'état.

Merci d'avance !
(quand vous aurez un moment... j'ai mis suffisamment de temps à vous sortir ça )

[Mérops]

Bonjour Utitest,

J'ai bien reçu votre fichier.

Merci,

[utestit]

super (n'hésitez pas si qq chose méritait d'être clarifié)

Merci !