 Les listes de transactions
Les différentes listes :
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Les transactions en cours : les actions achetées mais pas encore vendues (non achetées pour la VAD) |
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Les transactions soldées : les actions achetées et vendues |
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Toutes transactions actions : liste des transactions en cours et soldées |
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Corbeille : liste des actions supprimées. Lorsque vous supprimez une action, elle est déplacée dans la corbeille où elle peut être restaurée ou détruite (principe de la corbeille Windows) |
Les tris et les colonnes :
Par défaut, les transactions sont triées par date d'achat décroissante. Ce tri peut être modifié en cliquant sur le titre d'une colonne de votre choix.
Il sera mémorisé et réaffiché au prochain démarrage de Mérops.
La largeur des colonnes peut être modifiée, en vous plaçant aux extrémités de leurs titres, puis en déplaçant le curseur à droite ou à gauche.
Leurs tailles seront conservées et réaffichées au prochain démarrage de Mérops.
Dans l'écran "Préférences des colonnes / vues" vous pouvez spécifier :
les colonnes à afficher ou à masquer (100 colonnes disponibles : volume, plus bas, variation, objectif, point mort, secteur, ISIN,...), un même écran peut avoir plusieurs vues
l'ordre d'affichage des colonnes
Les filtres :
Affichez dans la liste les transactions :
de tous vos portefeuilles
d'un portefeuille sélectionné
d'une famille ou d'un portefeuille
Les indicateurs :
Dans l'ordre : Plus value, Moins value, Alerte seuil haut, Alerte seuil bas, ....avec post-it.
Les infos bulle :
Pour chaque transaction sélectionnée, une info bulle s'affiche contenant les informations suivantes :
Le portefeuille, le type d'achat (Comptant, SRD, VAD)
Vos frais sur l'achat/vente
Vos opérations sur la transaction (dividendes, frais de report, avoirs fiscaux, ...)
Le delta de la performance entre les 2 derniers téléchargements
L'objectif, le stop loss, ...
Le rendement de la transaction (dividende unitaire par rapport au prix de revient unitaire)
Si l'action est vendue, le delta entre votre performance et la performance par rapport au cours s'affiche
Le secteur d'activité et le marché de la valeur
La fusion
Le commentaire du post-it
...
Le clic droit :
N'hésitez pas à utiliser le clic droit, qui vous donne un accès direct à toutes les fonctionnalités des transactions
Le calcul de la performance :
Performance = (Total vente brute + dividendes + avoirs fiscaux) - (Total achat brut + Frais achat + Frais vente ou Frais vente estimée + frais de reports + frais divers + frais CRD)
% Performance = Performance / (Total achat brut + Frais achat) * 100
La recherche des transactions :
Le menu "Transactions / Recherche (CTRL F)" permet de rechercher ses transactions par :
Nom
Code ISIN
Ticker (code mnémo / symbole)
Commentaires (court, achat, vente)
Post-it
Marqueurs (3 marqueurs)
Sur un 1 ou 2 critères (Intersection "Et" ou Union "Ou").
Le bloc Valeur :
| Cumul : |
Cumul : (somme des valeurs identiques de même état (en cours, soldées) de même type d'achat (Comptant, SRD,VAD), du même portefeuille
PRU : Prix de Revient Unitaire : coût unitaire d'une action frais d'achat inclus (méthode PMP ou FIFO selon le paramétage de l'écran "Préférences")
PM : Point Mort : plus bas prix de vente pour faire un bénéfice 0
Performance : performance pour ce cumul
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| Intraday |
Les informations sur le cours de la valeur : date/heure du cours, cours, cours d'ouverture, variation, plus bas, plus haut et volume
L'Intraday est mis à jour à chaque rapatriement des cours (Touche clavier F5)
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| Les répartitions |
Achat net : répartition de la transaction par rapport aux achats de la liste
Cours / Vente nette : répartition de la transaction par rapport aux ventes de la liste (pour les transactions "non vendues" on se base sur les derniers cours connus)
Perf : performance de la transaction (frais inclus)
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| Liens internet |
Lien sur le site boursier AbcBourse qui vous fournit en autres les dernières transactions, la courbe intraday et l'historique de 2 jours à 5 ans (lien modifiable dans l'écran "Préférences")
Lien sur le site de votre courtier (lien modifiable dans l'écran "Portefeuilles")
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Le bloc Portefeuille :
| Achat brut |
Total des achats du portefeuille (frais exclus) |
| Cours / Vente brut |
Total des ventes du portefeuille (pour les transactions non vendues on prend les derniers cours connus) (frais exclus) |
| Frais/DIV/AF/FR/DDG/SRD |
En y positionnant le curseur de la souris vous aurez le détail des montants :
Frais : Frais Achat/Vente
Frais estimés : Frais Vente estimés pour les transactions en cours (si option cochée dans les préférences)
DIV : Dividendes en montant
AF* : Avoirs fiscaux
FR : Frais de report
SRD* : Frais SRD
DDG* : Droits de grade
Divers*
* Important : les opérations sur portefeuille portent sur l'ensemble des transactions, c'est pourquoi elles ne sont comptabilisées que dans la vue "Toutes les transactions".
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| Performance nette |
Le delta entre les achats et les ventes (Frais/DIV/AF/FR/DDG/SRD inclus), ainsi que la variation.
En y positionnant le curseur de la souris vous aurez :
le total des gains
le total des pertes
le nombre et le pourcentage de transactions en gain
le nombre et le pourcentage de transactions en perte
le gain moyen par transaction
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| Liquidités |
Vos liquidités sur le portefeuille ainsi que sa proportion par rapport à la valorisation du portefeuille
En y positionnant le curseur de la souris, vous aurez :
le total des apports
le total des retraits
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| Téléchargement-1 |
Delta de la performance et évolution du portefeuille entre les 2 derniers téléchargements. |
| Performance 01 Janv |
Delta de la performance depuis le 01 janvier de l'année en cours |
| Total titres en cours |
Valorisation des titres en cours (non soldés) |
| Valorisation nette |
Estimation du portefeuille en fonction des derniers cours téléchargés, les liquidités et les Frais/DIV/AF/FR/DDG/SRD sont inclus |
| Performance invest. |
Performance sur investissement = Valorisation - Total des apports + Total des retraits
Les apports et retraits de liquidités doivent être saisis dans l'écran "Opérations sur portefeuille".
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