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Opérations sur les portefeuilles Opérations : Cliquez sur le bouton "Opérations sur les portefeuilles" du menu Mérops . Pour créer une nouvelle opération, vous devez renseigner : le type d'opération (Apport, retrait, Frais SRD, ...) le montant de l'opération (> 0) le portefeuille le commentaire est facultatif Dans cet exemple, je saisis un retrait de 1000€ de mon compte titre Axa Banque. Les liquidités de ce portefeuille seront mises à jour. Vous pouvez visualiser les opérations d'un portefeuille sélectionné. Les opérations droits de garde, frais SRD, divers, et avoirs fiscaux ne jouent pas sur la performance de la vue "Transactions en cours", seulement dans la vue "Toutes les transactions". Les opérations suivantes mettent à jour les liquidités : Apports / retraits de liquidités, virement entre portefeuilles Les frais SRD* Les droits de garde* Les avoirs fiscaux* Impôts* (prélèvement fiscaux et sociaux) Frais de gestion* (cabinet de gestion de patrimoine) Divers* Si votre banque vous fournit le détail des avoirs fiscaux, vous pouvez les saisir au niveau de la transaction ("Opérations sur les transactions"). Le tri se fait en cliquant sur le titre d'une colonne. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 types d'opérations diverses personnalisables (écran "Paramétrage / Libellés des opérations diverses") pour y saisir vos frais de gestion, vos abonnements aux conseils boursiers, vos achats de flux, ... * : certains établissements ne mettent pas à jour les liquidités du portefeuille mais le compte à vue lié, il est donc nécessaire de paramétrer l'onglet "Opération" de l'écran "Portefeuille". Apports / retraits réguliers : Vous pouvez paramétrer dans l'écran "Tâches et rappels" des apports ou des retraits de liquidités à une fréquence donnée (mensuelle, trimestrielle, ...).

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