Opérations sur transaction : dividendes, attribution, CRD, Report, Droits de souscription

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Pour ajouter une opération, cliquez sur le bouton "Opérations sur les transactions" du menu Mérops

Dividende :

Dans cet exemple, je créé un dividende de 158 € net sur Altran en date du 18/11/2006 avec le commentaire "Coupon 2006".

2 possibilités : vous pouvez créer un dividende en montant global ou un dividende par action (dividende en montant global = dividende par action * quantité).

Avoir fiscal :

Si votre banque ne vous fournit pas le détail des avoirs fiscaux, vous pouvez les saisir au niveau du portefeuille ("Opérations sur les portefeuilles").

Frais de report :

Vous pouvez ajouter vos frais de report sur vos transactions SRD.
A la saisie, une estimation de ces frais est affichée, calculée en fonction du paramétrage "Report" du portefeuille.

Frais CRD :

Vous pouvez ajouter vos frais CRD sur vos transactions SRD.
A la saisie, une estimation de ces frais est affichée, calculée en fonction du paramétrage "CRD" du portefeuille.

Droits de souscription :

3 scénarios :

Vous n'exercez pas vos droits : sur votre "transaction d'origine", créer une opération sur transaction "Droit de souscription (vente)" avec le montant net de la vente des droits, la date et un commentaire parlant.
Ou créer une transaction avec le code ISIN du DS, la quantité de DS, le prix d'achat à 0, le prix de vente, les frais, la date, et un commentaire parlant.

Vous transformer vos droits en actions nouvelles : créer une nouvelle transaction avec la quantité d'actions nouvelles, le prix d'achat fixé, la date, les frais, et un commentaire parlant. (Si vous êtes en "fusion activée", elle sera automatiquement fusionnée avec la "transaction d'origine").

Vous achetez des droits pour avoir une quantité d'actions nouvelles entières (saisie d'un montant négatif).

Avant de prendre l'une de ces décisions, vous pouvez ajouter un post-it ou créer une transaction avec le code ISIN du DS, le prix d'achat à 0, le cours à saisir car les DS ne sont pas dans le flux, la date, et un commentaire parlant.

Bons de souscription :

Ces bons vous permettent d'acheter des actions à un prix fixé. Pour l'achat d'un bon, la saisie du montant est négative. Pour la vente d'un bon la saisie du montant est positive. Vous transformerez vos bons en actions nouvelles : créer une nouvelle transaction avec la quantité d'actions nouvelles, le prix d'achat fixé, la date, les frais, et un commentaire parlant. (Si vous êtes en "fusion activée", elle sera automatiquement fusionnée avec la "transaction d'origine").

Attribution gratuite d'action :

Suite à une augmentation de capital, vous pouvez avoir à effectuer une attribution gratuite d'actions.

Division du nominal :

Split.

Frais d'entrée :

Droits d'entrée.

Frais sur versement :

Frais sur versement (ex : assurance vie).

Frais en parts / Rémunération en parts

Frais et rémunération en parts pour les assurances vies. Le étapes successives peuvent être visualisées dans l'écran "Synthèse valeur".

Opérations diverses :

Vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 types d'opérations diverses personnalisables (écran "Paramétrage / Libellés des opérations diverses").
Le montant saisi est négatif pour un débit, positif pour un crédit.

Remarques :

Certains établissements ne mettent pas à jour les liquidités du portefeuille mais le compte à vue lié pour les opérations "frais SRD", "avoirs fiscaux", "divers", ..., il est donc nécessaire de paramétrer l'onglet "Opération" de l'écran "Portefeuille".
Ces opérations sont prises en compte dans le calcul des performances et des prix de revient.
Le tri peut être modifié en cliquant sur l'entête d'une colonne.

Supprimer une opération

Sélectionnez l'opération à supprimer puis cliquez sur le bouton "Supprimer".

Mérops se charge de remettre à jour le nombre d'actions et les liquidités comme si l'opération n'avait jamais été saisie.