valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

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utestit
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valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

Bonjour Merops,

l'importation de masse de valeurs à surveiller est-elle possible quelque part ?

Mon XLS d'importe de cours* comprend des Valeurs qui ne sont ni Transactionnées ni Surveillées, et je m'aperçois que ces cours ne sont pas stockés, là où j'aurais aimé qu'ils le soient.
*: j'importe au quotidien une 100aine de cours

Une solution est que ces Valeurs soient dans la liste des Valeurs à surveiller - mais pour la tenir à jour, il faudrait que je puisse importer ma liste de Valeurs surveillées d'un coup.

A moins que vous ne voyiez une autre solution ?
(par ex, créer automatiquement une Valeur à surveiller pour un nouvel ISIN qui apparaitrait dans un fichier d'import - pas parfait non plus, risque de laisser passer des erreurs de saisie d'ISIN).

Merci de vos éclairages !
Mérops
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

Je vais ajouter une option pour importer les cours non référencés dans Mérops.

Mérops, :wink:
utestit
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

Merci Merops !
Mérops
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

La version :
viewtopic.php?f=4&t=4252

Mérops, :wink:
utestit
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

Merci Merops ! Aussitôt dit aussitôt fait :wink:

Bon, j'ai un petit message d'erreur sur l'Import de valeurs à surveiller:
"Maximum value to be monitored reached (424>600)"

424>600 ?... 8O :oops: :wink:

nb: mon fichier d'import contenait 497 lignées (avec un retour 497/497 seront importées)

Aucun doute, vous allez me dire ce que je dois faire...

Merci ! :wink:
Mérops
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

J'ai corrigé en 10.180 le message et augmenté les limites de la version Advanced.
Ca devrait être mieux 8)

Merci, :wink:
utestit
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

Merci, Merops !

497/497 - top :!: :) :wink:
utestit
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

celà dit:
  • l'import des valeurs à surveiller se fait bien (les 497/497);
  • en revanche, lorsque j'importe ensuite des Cotations (Données>Cotations), avec les mêmes ISIN, l'import de cours ne se fait pas systématiquement
  • (même si l'ISIN et le cours sont bien présents dans la Liste de Valeurs à Surveiller importées)
Une idée / suggestion ?

Merci d'avance !
Mérops
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

Il faudrait vérifier la place car le rapprochements entre se fait sur le couple "code ISIN et place".
A noter que la place peut être spécifier lors de l'import.
Sinon, je veux bien le fichier de libellés et le fichier des cotations.

Mérops, :wink:
utestit
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

Merci Merops.

Je vais vérifier ce qu'il en est avec la place :
je l'avais ajoutée dans mon fichier d'import de valeurs en voyant que vous en offriez la possibilité;
mais mon fichier d'import de cours ne l'intégrait pas jusqu'ici.

Pour ce qui est de la "Place", justement :
. j'ai vu que vous offriez plusieurs options de saisie pour une même place (genre: FR, Paris, Euronext Paris...)
. un dédoublonnage/une homogénéisation est-elle intégrée à l'import pour rejoindre les "standards Merops" (Paris, New York, etc...) ?

Sinon, il faut que je fasse une moulinette de mon coté (par ex pour convertir NYSE et Nasdaq en "New York").

Merci !
Mérops
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par Mérops »

Utitest,

En effet il y a des correspondances, par exemple la place New-York est sélectionnée sur les termes suivants :
USA
New York
New-York
NewYork
NYC
NY
US
USD
$
U.S.A
Etats-Unis
états-Unis
America
United States
Wall street
NY

J'ai bien reçu ton fichier, je vais compléter :
Nasdaq
NYSE
...

Si tu en vois d'autres je complèterai.

Mérops, :wink:
utestit
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

Excellent, merci !

tu verras que mes données sont issues d'une BDD formatée, donc peu de variations pour une même place.
éventuellement quelques ajouts, du type:
Paris: Euronext Paris
Frankfort: Xetra
Zurich: SIX Swiss
...

Merci
Mérops
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

La version :
viewtopic.php?f=4&t=4253

Mérops, :wink:
utestit
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

Merci ! :)
Je teste ça asap 8)
utestit
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Re: valeurs à surveiller/cours importés - importation de masse ?

Message par utestit »

Bonnjour Merops,

j'ai fait la mise à jour, ça a l'air de marcher.

En revanche, en faisant des Editions personnalisées, après import, je m'aperçois d'un petit bug de calcul - qui n'a peut être rien à voir avec cette mise à jour/correctif, mais qui semble lié à des Imports de fichier de cours.

sur CECONOMY :
. en vue Valeur, on peut vérifier la valo de la ligne au 30/6/21: 4116€ pour 1000 titres à 4,116€; (conforme)
. en revanche, en Edition Personnalisée, la valo de la ligne au 30/6/21 est indiquée à 4650€.
. les autres Transactions dans l'Edition Personnalisée ont une valo correcte.

nota:
. j'ai dû faire un import de fichier de cours sur cette valeur (derniers mois manquants);
. la valo en Edition Personnalisée semble rester bloquée à la valo avant mise à jour (4650€, pour un prix de 4,65€)

Je vous envoie par mail:
xdm;
xls de cours importés;
fichier de cours CECONOMY
impressions d'écran.

Vous me direz ce que vous en pensez...

Merci !
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