performance sur titres (hors liquidités)

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utestit
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performance sur titres (hors liquidités)

Message par utestit »

j'aimerais avoir un indicateur de performance sur mes titres seuls (en dehors des liquidités),
ou rapporté au montant en titres en début de période.

je m'explique :
au 30/9/21:
perf sur un an +963, soit +24,6%; (indiqués en Perf des Transaction; Evolution estimée; etc...)
valorisation nette: 4875; dont liquidités 2477 (soit titres 4875-2477= 2398)

au 30/9/20: (initiale)
valorisation nette: 3914 (4875/3914= 24,6% :)
dont liquidités 2135 (soit titres 3914-2135= 1779)

si on compare la perf à un indice (CAC par ex):
avec la Perf "standard Merops": +24,6% (pas terrible; essentiellement dû à la faible allocation actions)
en revanche, les actions détenues ont bien performé : +963/1779= Perf Titres: +54%
sur 1 an, le CAC a fait +40%.
Bilan ? l'allocation Titres vs Liquidités n'est pas terrible, mais le choix des titres plutôt bon.
ou à l'envers, le choix des titres est très bon, mais l'allocation Titres aurait mérité d'être plus élevée (si le profil investisseur le permettait).

Si on ne regarde "que" la Perf actuelle, on pourrait tirer une conclusion erronée (les Titres n'ont pas performé - ce qui aurait pu être le cas), ou ne pas pouvoir faire de diagnostic.

les 2 indicateurs sont importants :
Perf "standard Merops": pour apprécier la perf du portefeuille global (y compris l'allocation titres vs liquidités)
Perf "titres": hors liquidités; pour apprécier la performance du choix des titres détenus.
Avec la performance de l"allocation, la "Perf Titres" forme la "Perp standard Merops".

Cet indicateur de "Perf Titres" est-il disponible dans Merops ?
Sinon, serait-il possible de l'introduire ? (dans la synthèse Transactions et en Evolution estimée de portefeuilles)

Merci !
Mérops
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

C'est noté pour la prochaine version (début octobre).

Mérops, :wink:
utestit
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par utestit »

Bonjour Merops,

merci !
(je pensais que c'était peut être dans des coins de Merops que j'exploitais mal)

Je t'ai glissé par mail qq inputs sur les endroits où il me semble que cette "Perf hors liquidités" mériterait de figurer.
(en espérant pas trop enforcer de portes ouvertes pour des choses qui doivent te sembler évidentes ! :oops: )

Hope it helps, et bon courage/merci pour cette nouvelle version à venir ! :wink:
Mérops
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

Actuellement, la performance latente en % est affichée dans ces écrans :

Image

Image

Image

Image

Je vais compléter suite à ton dernier mail.

Mérops, :wink:
utestit
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par utestit »

merci Merops !

OK pour la perf latente.

Tu l'auras compris, la "Perf hors liquidités" visée par ce post est une "Perf totale" au sens Merops (réalisée + latente).
Comme la "Performance", mais calculée hors liquidités.

Merci.
Mérops
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

J'ai relu et cette fois compris.

Merci :wink:
utestit
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par utestit »

Merci, Merops :wink:
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

La version :
viewtopic.php?f=4&t=4274&p=12327#p12327

N'hésite pas à me remonter tes remarques.

Merci,

Mérops, :wink:
utestit
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par utestit »

Merci beaucoup, Merops ! :)

Ca a l'air super. J'installe ça, et te dirai.

A+ :wink:

ps: pour info, la v188 est bien disponible sur merops.com, mais c'est la version qui s'installe en mise à jour automatique depuis Merops est la précédente.
Mérops
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

Il faudrait modifier les droits de ton répertoire Mérops pour lui donner les droits d'écriture. Sinon l'exécutable Merops.exe ne peut être remplacé.
https://www.merops.com/droits.php

Mérops, :wink:
utestit
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par utestit »

Mérops a écrit : lun. 04 oct. 2021 13:36 Il faudrait modifier les droits de ton répertoire Mérops pour lui donner les droits d'écriture. Sinon l'exécutable Merops.exe ne peut être remplacé.
https://www.merops.com/droits.php
Merci, Merops.
Ces droits étaient déjà accordés sur mon C:\Program Files\Mérops.
Du coup, j'ai ouvert ceux de "createur propriétaire" qui ne l'étaient pas.
On verra ce que ça donne.
nb: l'install à partir de l'exe téléchargé sur merops.com fonctionne très bien - donc pas de pb majeur.

Merci :wink:
utestit
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par utestit »

Mérops a écrit : sam. 02 oct. 2021 23:24 La version :
viewtopic.php?f=4&t=4274&p=12327#p12327

N'hésite pas à me remonter tes remarques.
D'abord, c'est top d'avoir ça - et merci beaucoup.

Je te proposais d'afficher cette "Perf sur Titres" dans 2 écrans supplémentaires :

. dans l'écran "Tableau des Performances" :
- soit substituable à la "Perf%" affichée, avec un basculement :
soit en paramètre de la fenêtre ? (comme Comparaison [Indice])
soit en case à cocher ? (Performance hrs liquidités)
- soit en double affichage: ex: Perf. Période (sur Portef./sur Titres): -1000€ (-5% / -10%)
nb: la colonne Portefeuille est suffisamment large pour le permettre. Je ne sais pas si ce double affichage gênera/polluera ceux qui ne l'utilisent pas ?

. dans l'écran "Transactions" :
ajouté dans la synthèse ? ex: Performance (hrs. liq.) (+10%) +900€
ou en paramètre de la fenètre ? choix à coté du choix du Portefeuille
nb: la Perf sur Titres n'est pas nécessaire dans les colonnes (par valeur, elle est égale à la Perf%)

Ca me serait utile (ce sont les 2 écrans de ma vue principale, en plus de l' "Evolution est. de Portefeuille", où je suis cette performance au quotidien (à coté de la Per% de Merops).

Tu me diras ce que tu en penses...

En bonus (mais c'est peut-être compliqué !/pas trops possible): dans l'"Evolution estimée" , l'écran "Performance" et le nouvel écran "Performance Titres" se rafraichissent/recalculent à chaque fois que l'on bascule de l'un à l'autre (même sans changement de paramètre). S'ils pouvaient garder (sorte de cache ?) le dernier affichage qui correspond aux paramètres sélectionnés (ex: Portefeuille Machin, 1 an), ce serait encore plus fluide.

En tout cas, Grand Merci ! :)
Mérops
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

Je m'en occupe,

Si tu peux préciser le point "ajouté dans la synthèse ? ex: Performance (hrs. liq.) (+10%) +900€" par une capture d'écran.
De plus, ça serait pour quelle période (1 an ?).

Mérops, :wink:
utestit
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par utestit »

Mérops a écrit : lun. 04 oct. 2021 20:49 Si tu peux préciser le point "ajouté dans la synthèse ? ex: Performance (hrs. liq.) (+10%) +900€" par une capture d'écran.
Merops_Transactions_Synthèse.jpg
Merops_Transactions_Synthèse.jpg (44.89 Kio) Vu 1287 fois
là où est indiqué Performance +17 276€
ça pourrait être complété par un pourcentage, comme l'est la Performance latente ?
Perormance (Titres %) +17 276€ (+XX %)
Mérops a écrit : lun. 04 oct. 2021 20:49 De plus, ça serait pour quelle période (1 an ?).
celle sur laquelle sont calculés les +17k ci-dessus ? (ir, depuis la création du portefeuille ?)
en cours de référence, peux-tu adopter le maximum d'investissement réalisé ? (ça alourdit probablement)
ou ?

Sinon, tu as raison, ça mérite de figurer dans l'onglet "Evolution" comme tu l'as mis en oeuvre.

C'est surtout dans le Tableau des performances que ça m'intéressait (et là, c'est plus clair, la période est indiquée, et sert aussi pour l'affichage de l'indice de "Comparaison").

J'espère que c'est plus clair... 8)

Merci ! :wink:
Mérops
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Re: performance sur titres (hors liquidités)

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

La version 10.189 :
viewtopic.php?f=4&t=4274

J'ai ajouté les performances titres :
- dans l'info bulle "Performance" de l'écran transactions.
- dans le tableau des performances.

L'écran "Evolutions estimées" a été optimisé pour lire ses données en mémoire si elles sont déjà chargées, c'est le cas d'un changement d'onglet (hormis l'onglet "Valeur liquidative") ou de comparaison.

Mérops :wink:
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