Apport erroné sur portefeuil

[Mikette]

Après découverte de votre logiciel, je rentre petit à petit mes placements en assurance vie (sauf le support Euros pour lequel j'ai un autre post en cours)

J'ai donc crée mon portefeuille sur lequel j'ai créé mon placement en U.C.
Il y a eu un premier versement en 1994 puis un second en 1997 ; ensuite ce placement s'est terminé en janvier 1998.

J'ai édité le tableau portefeuille et je constate une ERREUR :
- j'ai bien deux ligne d'achat en 94 et 97
- j'ai ma vente en 98

Mais dans le tableau :
Liquidités
Valorisation
Performance
Apports
Frais d'entrée

il y a erreur sur l'apport, il n'est mentionné que l'apport de 1997 ; celui de 94 le premier n'y figure pas !

Je n'arrive pas à déterminer la raison
Merci de votre aide

[Mérops]

Bonjour,

Le journal des évènements permet de vérifier les mouvements du compte et la progression des liquidités.
Vous pourrez ainsi repérer votre erreur de saisie.

Mérops,

[Mikette]

Bonsoir,
Je n'ai pas d'erreur de saisie :
lorsque je clique sur "opérations sur le portefeuille", j'ai mes deux apports qui figurent, l'un en 94, l'autre en 97 !

Le problème se trouve dans édition des portefeuilles :
Dans "édition des portefeuilles" le tableau
Valeur Achat Vente Performance
comporte bien mes deux achats faits avec mes apports, sur deux lignes : en 94 et en 97

LE PROBLEME EST dans le cadre au dessus de ce tableau qui reprend
Liquidités
Valorisation
Performance
Apports : l'apport mentionné est celui de 97 ; il manque 94 ???

[Mérops]

Avez-vous vérifier la date de début d'affichage de la période (Date "Du") dans l'édition des portefeuilles ?
Sinon, pour un diagnostic, vous pouvez m'envoyer sur contact@merops.com votre fichier Merops.xdm.

Mérops,

[Mikette]

Oui, la date est bonne.
Je vais vous adressé mes état par mail...

Cordialement - Mikette

[Mérops]

Fichier bien reçu et analysé.
C'était bien votre saisie sur la date "Du" qui écartait votre premier apport.

Mérops,