Mérops

Bonjour,
Dans le tableau des transactions soldées, serait il possible d'avoir le montant des performances sans tenir compte du versement des dividendes ?
Les dividendes sont versées immédiatement , tandis que les actions ne sont pas forcément vendues la même année . ce qui fausse les calculs fiscaux et ne permet pas le suivi de l'action elle même .Cette performance je la suis donc manuellement , c'est pour cela que je pense qu'il serait bien d'ajouter une colonne ( sans les dividendes) ou permettre le paramètrage .
merci d'avance

oui, idem pour les transaction en cours ce serait pas mal. Une colonne performance hors dividende, et une colonne performance avec les dividendes.

Ca faciliterait le calcul des impots sur les PV quand on imprime un portefeuille.

L'écran "Impôt sur les plus-values" calcule pour les comptes titres, les cessions et l'impôt sur les plus-values en excluant les dividendes de la performance :
http://www.merops.com/help30.php

Mérops,

oui mais ça le calcule uniquement sur les transactions soldées.

Ce qui serait intéressant c'est de pouvoir voir la plus value latente sur chaqu ligne, afin de voir en un clin d'oeil combien on devra payer d'impots si on décide de solder telle ou telle valeur.

A noter que vous avez la case à cocher "Inclure les transactions en cours", ce qui engendre la vente fictive de toutes les transactions "en cours" au prix du dernier cours.

Mérops,

euhh... là c'est du bricolage... En plus ce n'est pas pratique parce que la problématique se pose plutot ligne par ligne, et pas sur l'ensemble des transactions.

Je vous explique mon souci:
quand je vais voir mes clients, j'imprime une évaluation de leur portefeuille sur Merops. Mais si, lors du RDV, je dois leur calculer combien va leur couter en impot la vente de tel ou tel titre, je suis obligé de faire le calcul de la plus value à la main (prix actuel - prix d'achat), parce que la colonne "performance" de l'impression Mérops me donne une perf qui intégre les dividendes...

En gros le mieux ce serait de pouvoir afficher les deux sur les impressions:
-plus-value latente ligne par ligne
-performance globale ligne par ligne (PV latente + dividendes encaissés)


Voilà, voilà...

On aura les 2 montants dans les écrans "Editions" et "Transactions"

Merci,

Comme je ne peux rien refuser au premier client Mérops Advanced, les zones ont été ajoutée dans la version 6.062:
viewtopic.php?p=3659#3659

Merci,

Ahh merci ! Ca va me simplifier la vie.

Merci aussi

ca va bien aider

@+