Mérops

Bonjour, aujourd'hui les actions Rhodia sont regroupées à raison de 1 pour 12. J'ai beau chercher dans Merops, je n'ai pas trouvé la solution.
Merci d'avance et bonne journée.

Rhodia : regroupement des actions demain 11/06/2007 09:04


Le regroupement des actions Rhodia par attribution d'une action nouvelle pour 12 actions anciennes débutera demain, mardi 12 juin 2007, tel que le groupe l'a annoncé dans un communiqué le 25 mai dernier, ainsi que dans un avis publié le même jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).
A compter du 12 juin, le montant du capital de Rhodia sera composé de 100 352 666 actions Rhodia de 12 EUR de valeur nominal chacune.
L'action regroupée sera cotée dès le 12 juin 2007 sur l'Eurolist compartiment A d'Euronext Paris sous le mnémonique "RHA", code ISIN FR0010479956.

Pour ce regroupement il faut modifier votre / vos transactions Rhodia "en cours" :

Diviser la quantité par 12, c'est une division entière.
Le reste appelé "rompu" peut être saisi comme "Droit de souscription (vente)" dans l'écran "Opérations sur transaction" (si vous vendez).
Ainsi il seront comptabilisés dans la performance de la transaction et dans les liquidités (si case cochée dans l'onglet "Avancé" de l'écran "Portefeuilles").
A noter que les frais de vente sur les rompus seront pris en charge par Rhodia.

Multiplier le prix d'achat par 12.

Changer le code ISIN (FR0010479956 et non plus FR0000120131) via l'écran "Zoom / Modification transaction"

Télécharger l'historique de cours via l'écran "Données / Cotations" (Code ISIN FR0010479956).

Les 2 premières étapes peuvent être effectuées via la fonctionnalité "Division du nominal" de l'écran "Opérations sur transaction".
Ici c'est un regroupement et non une division du nominal, il faut donc saisir 0.0833 (1 divisé par 12))".
Sinon, il faut passer par l'écran "Zoom / Modification transaction".

Exemple : si j'ai 100 actions au prix d'achat de 3€, j'obtiens 8 nouvelles actions au prix d'achat de 36€ et 4 rompus à vendre.

Mérops,

Merveilleux et toujours aussi rapide. Bravo et merci.

J'ai détaillé la réponse précédente.

Dans une future version, je simplifierai cette "manipulation".

Mérops,

çà marche mais pas dans le graphique d'évolution estimée des portefeuilles ou le nombre d'actions achetées/vendues n'est pas modifié, ce qui occasionne des plateaux pendant la durée de détention des actions rhodias soldées (pb du SRD)

Pour ce regroupement il faut modifier votre / vos transactions Rhodia "en cours" et non soldées.
Les transactions en cours ont le nouveau code ISIN
Les transactions soldées gardent l'ancien code ISIN, ces transactions ne changent pas (ISIN, Quantité, Prix d'achat et de vente)

Mérops,

Après la manip décrite, j'obtiens moins d'actions que réellement.
J'en ai 324, achetées en 2 fois (140 + 184). Donc suite au regroupement j'en ai 27 (324/12). Mais 324*0.0833=26.98, Merops affiche donc maintenant 26 actions.
J'ai essayé par l'écran "Zoom Transaction" mais je ne peux pas modifier le nombre total puisqu'elle fusionnée.
Quand je passe par le détail de chaque transaction là aussi j'ai des chiffres à virgule (11,66 et 15,33).
Comment faire ?
Est-ce qu'il faut mettre 11 et 16 actions ? Mais ça fausse un peu la réalité, non ?

Merci d'avance

j'ai modifié les codes isin des transactions soldées mais çà ne change rien, puisque le nombre d'actions n'a pas bougé

cc055 a écrit :Après la manip décrite, j'obtiens moins d'actions que réellement.
J'en ai 324, achetées en 2 fois (140 + 184). Donc suite au regroupement j'en ai 27 (324/12). Mais 324*0.0833=26.98, Merops affiche donc maintenant 26 actions.
J'ai essayé par l'écran "Zoom Transaction" mais je ne peux pas modifier le nombre total puisqu'elle fusionnée.
Quand je passe par le détail de chaque transaction là aussi j'ai des chiffres à virgule (11,66 et 15,33).
Comment faire ?
Est-ce qu'il faut mettre 11 et 16 actions ? Mais ça fausse un peu la réalité, non ?

Merci d'avance

A ce jour, pour les regroupements, Mérops calcule la nouvelle "quantité entière" par transaction de la fusion. C'est pourquoi on obtient 11 et 15.
Or on devrait obtenir 27 réparti ainsi 27*140/324 et 27*184/324 soit 11.66666 et 15.33334 (15.33334 et non 15.33333 pour tenir compte du reste sur une précison de 5 décimales).
Ce calcul sera pris en compte lors de la remise à plat des divisions du nominal et regroupements.
En attendant, je vous invite à modifier vos 2 transactions avec les quantités 11.66666 et 15.33334.

Mérops,

cdup a écrit :j'ai modifié les codes isin des transactions soldées mais çà ne change rien, puisque le nombre d'actions n'a pas bougé

Vos 2 historiques de cours (FR0010479956 et FR0000120131) sont ils bien téléchargés dans l'écran "Données / Cotations" ?
Pour rappel, le code ISIN des transactions soldées est inchangé (FR0000120131).

Mérops,

oui, mais les historiques sont les mêmes :
FR0000120131 (RHANR) vaut aujourd'hui 2.74 (environ) mais l'historique le donne à 33.61, comme FR0010479956 (RHA)

par ailleurs l'ecran "données/cotation" ne fait pas mention des codes ISIN

l'etat "tableau des performances" est faussé également

Rodhia FR0000120131 n'est plus présent dans le flux.
Si quelqu'un peut m'envoyer son fichier C:\Program files\Mérops\Data\FR0000120131p.xdm (s'il est à jour) afin que je le transmette à cdup.

Pour cdup :
- le code ISIN est dans la barre de titre de l'écran "Cotations"
- si l'historique est incomplet, il n'y a pas de miracle, le tableau des performances le sera aussi car il s'appuie dessus pour ses calculs.

Mérops,

ok, j'ai récupéré l'historique sur Yahoo!

merci.