Mérops

Je me permets de revenir sur l'écran Transctions/Vue valeurs car je ne comprends pas bien comment les calcul sont effectués.
Je vous adresse un cas
Cas de TOTAL sur l'écran:
Date achat en euros = 1696 (32 &ctions à 53 euros)
Total achat net = 1710.72 (Avec 14.72 euros de frais)
Date cours ce jour = 1741.44 (32 actions à 54.42)
Perf % = 7.92%
Perf = 135.54
Dividendes = 87.68
Perf % sans dividendes = 2.80%
perf euros sans dividendes = 47.86

******************

Mon calcul:
Achat 32 actions à 53 euros = 1696
Frais achat =14.72
D'où un achat net de 1710.72

Si je vends ce jour:
32 actions à 54.42 = 1741.44
Frais (0.75% + 2 euros ) = 15.06
Vente nette sans dividendes = 1726.38 , soit 0.92% et +15.66 euros
Vente nette avec dividendes = 1726.38 + 87.68 = 1814.06, soit 6.04% et +103.34

Pouvez-vous m'aider à comprendre et me donner les champs à retenir si je veux suivre mon raisonnement.

Merci d'avance

Bonjour,

Votre jeu de test me donne vos résultats attendus :
Perf : +103.34€ (+6.04%)
Perf sD : +15.66€ (+0.92%)

Les pistes :
- Vos frais d'évaluation de vente sont ils activés dans l'écran "Préférences générales" ?
- N'y a t'il pas d'autres opérations sur transaction sur cette transaction ?
- La saisie des montants est elle bonne.
- L'écran "Journal des évènement" et son filtre "Filtrer sur la valeur" vous permettra de vérifier la transaction.

Mérops,

La case "Frais d'évaluations de vente" est bien activée

A l'analyse du journal des évènements je retrouve:
Dividende = 32.00
Dividende = 27.84
Dividende = 27.84
------------
soit 87.68

Je dois ajouter une rubrique diver de + 17.14 (vente de 8 arkema)


Il apparait également une ligne de 14.72 pour un total de frais de garde

Malgré celà, je ne peux retrouver les évolutions que je voudrais voir.

Si vous le souhaitez, je peux vous adresser le fichier MEROPS (merci de me communiquer votre adresse)

Merci

Le fichier "C:\Program files\Mérops\Merops.xdm", mon adresse contact@merops.com

A noter que les opérations diverses sont prises en compte dans les performances.

Mérops,

Nous avons :
- Total achat net : 1710,72 €
- Total vente nette estimée : 1741,44 €. Attention les frais de vente évalués ne sont pas ajoutés car dans l'écran "Zoom transaction" vous n'avez pas renseigné la liste déroulante "Frais".
Si vous renseignez cette donnée, on obtient 1741,44 - 15,06 = 1726,38 €
- Dividendes : 87,68 €
- Opérations diverses : 17,14 €

Nous obtenons :
- Performance = 1726,38 - 1710,72 + 87,68 + 17,14 = 120,48 €
- Performance sans dividende = 1726,38 - 1710,72 + 17,14 = 32.80 €

C'est exactement ce que restitue Mérops.

Mérops,

Je vous remercie pour votre réponse si rapide et si claire.

Il est vrai que je n'avais pas saisi le type de frais dans cet écran.

Merci encore