Mérops

Bonjour

Je repose et complète ma question concernant un changement de Sicav par ma banque (Ecureuil) car je n'ai pas complètement compris votre réponse.
Je rappelle que cette banque a décidé de remplacer une SICAV (Action Futur, FR0010091124) par une autre (FR0010091116) le tout sans incidence fiscale, sans frais etc... mais avec un rapport de 1.285 entre le cours d'Action Futur et le cours de la Sicav remplaçante (Ecureuil 123), autrement dit le nombre de mes actions est augmenté par 1.285 et le cours est dorénavant celui de Ec. 123 (environ 48 aulieu de 62 environ).
Comme j'ai environ 12 lignes correspondant à des achat d'Action Futur de puis 1999, si je modifie l'ISIN tout est modifié.. Je suis un peu perdu.
N'est-il pas plus simple de solder l'ancienne sicav et d'acheter la nouvelle en "bloquant " le compteur de cession?


Merci de vos lumières,

leporello

Bonjour,

Comme on ne peut pas bloquer le compteur de cessions, il faut pour chacune de ces transactions :
- changer le code ISIN
- multiplier la quantité par 1.285
- diviser le prix d'achat par 1.285

Ainsi, on a aucun impact sur les liquidités, cessions, performance, ...

Mérops,