Mérops

Bonjour , peux t on compléter cette fonction en autorisant deux nouveaux types d'opérations:
"F" pour les frais en parts
"D" pour les dividendes payés en part.

Merci d'avance,

Nous sommes partant pour cette évolution, si vous avez un fichier complet à nous fournir.

Mérops,

Bonjour,

Voici le fichier "template_import.csv" que j'utilise actuellement pour importer les achats ventes de mon assurance vie:
Je réalise ce fichier, en faisant un copier/coller de l'avis d'opéré de Linxea (mon assurance vie) , puis je le remet en forme et le sauvegarde en .csv .
A terme, Linxea, devrait proposer ces fichiers directement au téléchargement. (Ils ont pris cette demande en compte, et celà devrait être fait lors de la refonte à venir de leur espace client.)

Dans le fichier d'exemple ci dessous, on a donc :

- 5 lignes d'achats de parts (l"import fonctionne parfaitement ainsi en faisant: Import de fichier de transaction ; Distinction achat/vente par collone sens: code isin col 2; nom col3 ; sens col 1; quantité col6; prix col 5; date col 4 - je laisse les autres réglages par défaut.)
- 13 lignes de frais prélevées directement en part. Le montant équivalent est fourni pour info; mais il ne doit pas être utilisé.
- 1 ligne de dividende versé en part. Le montant équivalent est fourni pour info; mais il ne doit pas être utilisé.

Code : Tout sélectionner

Sens HA/VT;Code ISIN;Nom;Date;Prix;Quantité;Montant Equivalent
A;FR0010321802;Agressor;15/07/2008;950,78;0,0262;25
A;LU0210301635;DWS invest bric plus;15/07/2008;215,28;0,1161;25
A;FR0010434019;Echiquier Patrimoine;15/07/2008;740,69;0,0337;25
A;FR0000973562;Ecofi Action Rendement C;15/07/2008;365,03;0,0684;25
A;FR0000292278;Magellan;15/07/2008;1280,6;0,0195;25
F;FR0007062567;Talents;23/06/2008;238,41;-0,0004;-0,1
F;FR0010321802;Agressor;23/06/2008;1043,98;-0,0005;-0,52
F;FR0000292278;Magellan;23/06/2008;1370,95;-0,0005;-0,69
F;FR0007448006 ;RP Selection Carte Blanche;23/06/2008;144,39;-0,0007;-0,1
F;SCI509000000;Philosophale;23/06/2008;202,82;-0,0008;-0,16
F;FR0010434019;Echiquier Patrimoine;23/06/2008;748,22;-0,001;-0,75
F;FR0007076930 ;Centifolia (C);23/06/2008;207,99;-0,0018;-0,37
F;FR0000973562;Ecofi Action Rendement C;23/06/2008;379,56;-0,0025;-0,95
F;XS0320203994;Eurocroissance 10%;23/06/2008;830,4;-0,0026;-2,16
F;FR0007044680 ;Orsay Developpement;23/06/2008;158,58;-0,0028;-0,46
F;LU0210301635;DWS invest bric plus;23/06/2008;227,34;-0,0035;-0,8
F;FR0010546929;Tocqueville Dividende (C);23/06/2008;18,68;-0,02;-0,37
F;SE0000888208 ;East Capital Eastern European Fund;23/06/2008;4,95;-0,0586;-0,29
D;QS0002005476;Selectinvest 1;13/05/2008;627,99;0,0019;1,25

C'est clair, la fonctionnalité sera incluse dans la prochaine version.

Merci,

Fait en version 7.002.

Merci de me faire part de vos remarques.

Mérops,

Je vais tester çà de ce pas !

Oooopsss
J'ai désormais - 40000000e sur mon compte...

J'ai mal affecté la collone "Montant". (je l'avais mis sur la collonne du cours du jours).
Comment doit on comprendre ce "montant" ? est ce "le montant total de l'opération" ou est ce le "nombre de part" ?

en clair, dans le cas du fichier donné en exemple précédemment A quelle colonne dois je affecté "montant"

Sinon, pour supprimer les 75 lignes d'opérations sur transaction crées par erreur lors de cet essai (15 lignes dans le fichier excel, mais elles s'appliquent sur des lignes fusionnées) y-a-til une astuce pour supprimer ces 75 lignes en un seul clic ? Parce que là, c'est assez rébarbatif: Il faut sélectionner , cliquer, sur suppr, valider, et attendre 10 secondes qu'il me rende la main après chaque suppression !
Pas très ergonomique !

Pour les frais et rémunération en parts, la colonne "Montant" représente la quantité (le nombre de parts).

Prochainement, nous pourrons supprimer plusieurs enregistrements en un seul clic.

Mérops,

Pour les frais en nbre de part; dois je indiquer un nbre de part positif ou negatif ?

Aïe !

Je me rends compte que après mon erreur de la semaine dernière qui m'avait amené à avoir un compte faux suite à l'import de fichier de transaction raté, mes quantités par ligne restent complètement fausse bien que j'ai supprimé toutes les lignes d'opérations sur transaction incriminées.

comment puis je revenir en arrière ?
(Bien entendu je n'ai pas de sauvegarde récente...)

Pour les imports d'opérations sur transaction, Mérops récupère la valeur absolue des quantités ou montants.

Il faudrait supprimer les opérations importées dans l'écran "Opérations sur transaction" pour retrouver les données d'avant import.

Mérops,

Mérops

Import de transaction depuis excel

Import de transaction depuis excel