Mérops

Bonjour,

J'ai bien renseigné dans 'Portefeuille' et SRD les %jour à l'achat et à la vente (CRD), mais les frais n'apparaissent pas dans le tableau 'liquidation' .

Est-ce que le calcul se fait automatiquement au prorata des jours de détention ? ou faut-il recopier chaque frais dans 'opérations sur transaction' ?

Argent

Bonjour,

Il est nécessaire de saisir une opération sur transaction de type "Frais CRD".

Mérops,

Je n'ai pas bien compris !

Est-ce l'opération s'effectue automatiqument ?

Argent

Le montant est pré calculé dans l'écran "Opérations sur transaction".
S'il ne correspond pas au montant de vos frais CRD réels, vous pouvez modifier cette pré saisie.

Mérops,

Bonjour,

Excusez moi mais je dois mal me faire comprendre.

Dans 'portefeuille' , puis 'SRD' j'ai renseigné les frais CRD (à l'achat 0.02 %/jour - à la vente 0.02 %/jour) nombre de jours : 'en détention', puis a/r gratuit dans la journée puis les frais de report (taux 0.05% et Min 10.00).

Quand j'ouvre 'Editions' puis 'liquidation srd' j'obtiens un tableau 'mois' (que je peux régler en fonction des mois de Liquidations) dans ce tabeau apparaît toutes les transactions 'à terme' effectuées, ainsi que les reports mais RIEN n'apparaît dans la colonne 'Frais SRD' 'CRD' .

Donc mes questions sont les suivantes :
- ai-je fait une mauvaise manipulation dans ce cheminement ?
- les frais CRD doivent-ils apparaître automatiquement dans la colonne 'Frais SRD' 'CRD' ?
- ou faut-il que je les renseigne en les saisissant manuellement à chaque fins de mois à reception de mes bordereaux ?

Merci

Argent

Bonjour,

Je viens de voir l'Estimation dans le tableau.

Merci

Argent